XPS Pensions Group plc

Informe acción LSE:XPS

Capitalización de mercado: UK£738.9m

XPS Pensions Group Valoración

¿Está XPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XPS (£3.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£3.69)

Muy por debajo del valor justo: XPS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XPS?

Métrica clave: Como XPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de XPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de XPS?
Ratio PE13.6x
GananciasUK£54.17m
Capitalización bursátilUK£738.85m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
BPCR BioPharma Credit
9.4xn/aUS$1.0b
FSG Foresight Group Holdings
19.4x29.0%UK£513.1m
IPX Impax Asset Management Group
10.7x2.5%UK£433.8m
TAM Tatton Asset Management
27.6x11.9%UK£425.0m
XPS XPS Pensions Group
13.6x-10.6%UK£738.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: XPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XPS con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
XPS 13.6xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XPS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XPS es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.57
UK£3.78
+5.9%
9.7%UK£4.35UK£3.30n/a5
Nov ’25UK£3.58
UK£3.27
-8.5%
6.4%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.3%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.03
UK£3.19
+5.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.18
UK£3.19
+0.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.16
UK£3.19
+1.1%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.53
UK£2.88
+13.7%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.57
UK£2.86
+11.1%
6.0%UK£3.00UK£2.60n/a5
Apr ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Mar ’25UK£2.34
UK£2.62
+12.0%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Feb ’25UK£2.07
UK£2.62
+26.6%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Jan ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Dec ’24UK£2.30
UK£2.59
+12.6%
7.3%UK£2.80UK£2.25n/a5
Nov ’24UK£2.12
UK£2.49
+17.6%
5.7%UK£2.65UK£2.25UK£3.585
Oct ’24UK£1.95
UK£2.22
+13.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.035
Aug ’24UK£1.88
UK£2.22
+18.5%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.185
Jul ’24UK£1.75
UK£2.14
+22.8%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.165
Jun ’24UK£1.65
UK£2.00
+21.7%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.535
May ’24UK£1.63
UK£1.97
+20.8%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.576
Apr ’24UK£1.60
UK£1.97
+23.0%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.316
Mar ’24UK£1.63
UK£1.84
+12.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.345
Feb ’24UK£1.62
UK£1.84
+13.5%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.075
Jan ’24UK£1.39
UK£1.84
+32.2%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Dec ’23UK£1.40
UK£1.84
+31.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.305
Nov ’23UK£1.20
UK£1.83
+52.5%
11.8%UK£2.10UK£1.55UK£2.124

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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