Foresight Group Holdings Limited

Informe acción LSE:FSG

Capitalización de mercado: UK£468.5m

Foresight Group Holdings Valoración

¿Está FSG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FSG (£4.11) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£3.88)

Muy por debajo del valor justo: FSG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FSG?

Métrica clave: Como FSG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FSG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FSG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FSG?
Ratio PE15.4x
GananciasUK£30.60m
Capitalización bursátilUK£468.53m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FSG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FSG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.9x
POLN Pollen Street Group
9.8x3.1%UK£457.9m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
TAM Tatton Asset Management
26.5x11.9%UK£408.0m
XPS XPS Pensions Group
11.7x-14.5%UK£721.2m
FSG Foresight Group Holdings
15.4x23.5%UK£470.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: FSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FSG con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.71m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.48m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.24m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FSG 15.4xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FSG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FSG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FSG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FSG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.11
UK£6.30
+53.2%
13.6%UK£7.40UK£4.90n/a6
Dec ’25UK£4.18
UK£6.30
+50.6%
13.6%UK£7.40UK£4.90n/a6
Nov ’25UK£4.60
UK£6.38
+38.7%
13.5%UK£7.40UK£4.90n/a6
Oct ’25UK£5.16
UK£6.18
+19.7%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Sep ’25UK£5.14
UK£6.18
+20.2%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.18
+18.4%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jul ’25UK£4.78
UK£5.88
+22.9%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a4
Jun ’25UK£4.74
UK£5.95
+25.5%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
May ’25UK£4.40
UK£5.95
+35.2%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
Apr ’25UK£4.45
UK£5.96
+34.0%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Mar ’25UK£4.33
UK£5.96
+37.7%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Feb ’25UK£4.48
UK£5.96
+33.1%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jan ’25UK£4.31
UK£5.99
+39.0%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Dec ’24UK£4.07
UK£5.99
+47.2%
12.0%UK£7.00UK£4.90UK£4.185
Nov ’24UK£3.78
UK£6.04
+59.8%
12.1%UK£7.00UK£4.90UK£4.605
Oct ’24UK£4.30
UK£5.95
+38.4%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.164
Sep ’24UK£4.60
UK£5.95
+29.3%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.144
Aug ’24UK£4.68
UK£5.97
+27.6%
6.3%UK£6.50UK£5.50UK£5.225
Jul ’24UK£4.35
UK£5.79
+33.1%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.784
Jun ’24UK£4.11
UK£5.79
+40.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.744
May ’24UK£4.20
UK£5.79
+37.8%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.404
Apr ’24UK£3.94
UK£5.79
+46.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.454
Mar ’24UK£4.10
UK£5.79
+41.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.334
Feb ’24UK£4.65
UK£5.79
+24.5%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.484
Jan ’24UK£4.35
UK£5.88
+35.3%
6.8%UK£6.20UK£5.20UK£4.314
Dec ’23UK£3.60
UK£5.76
+60.0%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.074

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 21:09
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Foresight Group Holdings Limited está cubierta por 8 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jens EhrenbergInvestec Bank plc (UK)
Thomas MillsJefferies LLC
David McCannNumis Securities Ltd.