Foresight Group Holdings Limited

Informe acción LSE:FSG

Capitalización de mercado: UK£513.1m

Foresight Group Holdings Valoración

¿Está FSG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FSG (£4.46) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£3.91)

Muy por debajo del valor justo: FSG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FSG?

Métrica clave: Como FSG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FSG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FSG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FSG?
Ratio PE19.4x
GananciasUK£26.43m
Capitalización bursátilUK£513.10m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FSG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FSG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
POLN Pollen Street Group
9.3x3.1%UK£433.1m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
IPX Impax Asset Management Group
10.7x2.5%UK£435.7m
TAM Tatton Asset Management
27.5x11.9%UK£423.8m
FSG Foresight Group Holdings
19.4x29.0%UK£513.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: FSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.4x) en comparación con la media de empresas similares (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FSG con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FSG 19.4xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FSG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.4x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FSG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FSG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.4x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FSG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.46
UK£6.38
+43.1%
13.5%UK£7.40UK£4.90n/a6
Nov ’25UK£4.60
UK£6.38
+38.7%
13.5%UK£7.40UK£4.90n/a6
Oct ’25UK£5.16
UK£6.18
+19.7%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Sep ’25UK£5.14
UK£6.18
+20.2%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.18
+18.4%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jul ’25UK£4.78
UK£5.88
+22.9%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a4
Jun ’25UK£4.74
UK£5.95
+25.5%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
May ’25UK£4.40
UK£5.95
+35.2%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
Apr ’25UK£4.45
UK£5.96
+34.0%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Mar ’25UK£4.33
UK£5.96
+37.7%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Feb ’25UK£4.48
UK£5.96
+33.1%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jan ’25UK£4.31
UK£5.99
+39.0%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Dec ’24UK£4.07
UK£5.99
+47.2%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Nov ’24UK£3.78
UK£6.04
+59.8%
12.1%UK£7.00UK£4.90UK£4.605
Oct ’24UK£4.30
UK£5.95
+38.4%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.164
Sep ’24UK£4.60
UK£5.95
+29.3%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.144
Aug ’24UK£4.68
UK£5.97
+27.6%
6.3%UK£6.50UK£5.50UK£5.225
Jul ’24UK£4.35
UK£5.79
+33.1%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.784
Jun ’24UK£4.11
UK£5.79
+40.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.744
May ’24UK£4.20
UK£5.79
+37.8%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.404
Apr ’24UK£3.94
UK£5.79
+46.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.454
Mar ’24UK£4.10
UK£5.79
+41.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.334
Feb ’24UK£4.65
UK£5.79
+24.5%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.484
Jan ’24UK£4.35
UK£5.88
+35.3%
6.8%UK£6.20UK£5.20UK£4.314
Dec ’23UK£3.60
UK£5.76
+60.0%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.074
Nov ’23UK£3.42
UK£5.76
+68.5%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£3.784

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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