DFI Retail Group Holdings Limited

Informe acción LSE:DFIJ

Capitalización de mercado: US$2.5b

DFI Retail Group Holdings Valoración

¿Está DFIJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DFIJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DFIJ ($9.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($32.11)

Muy por debajo del valor justo: DFIJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DFIJ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DFIJ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA19.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DFIJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DFIJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
FIVE X5 Retail Group
6x28.4%US$6.0b
SBRY J Sainsbury
47.7x25.2%UK£6.5b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x8.2%UK£6.2b
TSCO Tesco
12.3x3.1%UK£21.6b
DFIJ DFI Retail Group Holdings
77.4x41.4%US$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: DFIJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.1x) en comparación con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DFIJ con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DFIJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (81.1x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DFIJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DFIJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 77.4x
Ratio PE justo 63x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DFIJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (79x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DFIJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$9.17
US$3.03
-67.0%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Oct ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Sep ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Aug ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Jul ’24US$9.17
US$3.50
-61.8%
7.3%US$3.80US$3.09n/a8
Jun ’24US$9.17
US$3.59
-60.9%
9.1%US$4.07US$3.09n/a8
May ’24US$9.17
US$3.60
-60.7%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Apr ’24US$9.17
US$3.62
-60.6%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Mar ’24US$9.17
US$2.98
-67.5%
20.9%US$3.90US$2.24US$9.179
Feb ’24US$9.17
US$2.88
-68.6%
18.5%US$3.90US$2.24US$9.179
Jan ’24US$9.17
US$2.77
-69.8%
16.2%US$3.90US$2.24US$9.179
Dec ’23US$9.17
US$2.67
-70.8%
9.2%US$3.07US$2.24US$9.179
Nov ’23US$9.17
US$2.67
-70.9%
7.5%US$2.96US$2.24US$9.179
Oct ’23US$9.17
US$2.73
-70.2%
4.9%US$2.96US$2.50US$9.179
Sep ’23US$9.17
US$2.73
-70.2%
4.9%US$2.96US$2.50US$9.179
Aug ’23US$9.17
US$2.76
-69.9%
3.9%US$2.96US$2.60US$9.179
Jul ’23US$9.17
US$2.88
-68.6%
5.1%US$3.20US$2.70US$9.179
Jun ’23US$9.17
US$2.90
-68.4%
4.5%US$3.20US$2.70US$9.179
May ’23US$9.17
US$2.88
-68.6%
11.9%US$3.65US$2.25US$9.179

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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