J Sainsbury plc

Informe acción LSE:SBRY

Capitalización de mercado: UK£6.3b

J Sainsbury Valoración

¿Está SBRY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBRY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBRY (£2.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.67)

Muy por debajo del valor justo: SBRY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBRY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SBRY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA7.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBRY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBRY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
MKS Marks and Spencer Group
13x7.8%UK£5.3b
FIVE X5 Retail Group
8.7x32.7%US$6.0b
TSCO Tesco
11.5x2.8%UK£20.3b
CBOX Cake Box Holdings
15xn/aUK£68.0m
SBRY J Sainsbury
81.4x25.0%UK£6.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBRY es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.4x) en comparación con la media de empresas similares (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBRY con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBRY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (81.4x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBRY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBRY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 81.4x
Ratio PE justo 39x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBRY es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBRY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.57
UK£3.02
+17.8%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.5%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.2%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.6%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.4%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.1%
9.0%UK£3.20UK£2.35n/a13
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.2%
8.1%UK£3.00UK£2.25n/a12
Oct ’24UK£2.53
UK£2.71
+7.2%
8.4%UK£3.00UK£2.25n/a12
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09n/a12
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09n/a11
Jul ’24UK£2.69
UK£2.69
-0.07%
11.7%UK£3.15UK£2.09n/a11
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.1%
12.3%UK£3.15UK£2.15n/a11
May ’24UK£2.76
UK£2.60
-5.8%
15.1%UK£3.20UK£2.00n/a11
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.2%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7011
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.4911
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.5%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6711
Jan ’24UK£2.18
UK£2.25
+3.5%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0313
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.6%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512
Nov ’23UK£2.00
UK£2.17
+8.8%
22.1%UK£3.20UK£1.55UK£2.6212
Oct ’23UK£1.74
UK£2.32
+33.1%
18.7%UK£3.20UK£1.80UK£2.5312
Sep ’23UK£2.00
UK£2.49
+24.4%
15.2%UK£3.20UK£1.90UK£2.7013
Aug ’23UK£2.21
UK£2.49
+12.8%
15.2%UK£3.20UK£1.90UK£2.7913
Jul ’23UK£2.07
UK£2.46
+18.8%
15.3%UK£3.20UK£1.90UK£2.6914
Jun ’23UK£2.27
UK£2.61
+15.0%
14.0%UK£3.20UK£1.90UK£2.7316
May ’23UK£2.33
UK£2.76
+18.4%
13.1%UK£3.20UK£1.90UK£2.7616
Apr ’23UK£2.49
UK£2.81
+13.1%
11.8%UK£3.25UK£2.10UK£2.7916

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

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E.Growth

Analysts Target

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PS

E.Growth

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