Tesco PLC

Informe acción LSE:TSCO

Capitalización de mercado: UK£20.1b

Tesco Valoración

¿Está TSCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSCO (£2.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.52)

Muy por debajo del valor justo: TSCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSCO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TSCO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA7.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
SBRY J Sainsbury
44.6x26.3%UK£6.1b
MKS Marks and Spencer Group
13.2x7.8%UK£5.3b
FIVE X5 Retail Group
8.6x32.7%US$6.0b
CBOX Cake Box Holdings
14.7xn/aUK£66.4m
TSCO Tesco
11.4x2.8%UK£20.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: TSCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSCO con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria European Consumer Retailing (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TSCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.89
UK£3.30
+14.4%
11.4%UK£3.70UK£2.20n/a12
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+11.0%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.5%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Feb ’25UK£2.83
UK£3.25
+14.8%
11.2%UK£3.70UK£2.20n/a12
Jan ’25UK£2.91
UK£3.21
+10.5%
10.4%UK£3.60UK£2.30n/a12
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30n/a12
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40n/a11
Oct ’24UK£2.64
UK£3.07
+16.2%
7.0%UK£3.30UK£2.50n/a10
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70n/a10
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+17.9%
5.1%UK£3.30UK£2.70n/a10
Jul ’24UK£2.48
UK£3.08
+24.1%
5.6%UK£3.30UK£2.70n/a10
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.5%
13.0%UK£3.30UK£1.78n/a12
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.8%
12.8%UK£3.30UK£1.78n/a12
Apr ’24UK£2.66
UK£2.81
+5.8%
13.3%UK£3.30UK£1.78UK£2.9711
Mar ’24UK£2.52
UK£2.72
+8.3%
12.0%UK£3.10UK£1.78UK£2.7812
Feb ’24UK£2.48
UK£2.72
+9.7%
12.2%UK£3.10UK£1.78UK£2.8312
Jan ’24UK£2.24
UK£2.75
+22.8%
18.9%UK£4.33UK£1.78UK£2.9115
Dec ’23UK£2.29
UK£2.73
+19.2%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.8014
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.2%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.7114
Oct ’23UK£2.07
UK£3.03
+46.5%
14.8%UK£4.33UK£2.40UK£2.6414
Sep ’23UK£2.44
UK£3.21
+31.6%
10.6%UK£4.33UK£2.85UK£2.6515
Aug ’23UK£2.65
UK£3.16
+19.3%
13.0%UK£4.33UK£2.20UK£2.5916
Jul ’23UK£2.55
UK£3.14
+23.3%
13.5%UK£4.33UK£2.20UK£2.4816
Jun ’23UK£2.59
UK£3.09
+19.2%
11.1%UK£3.50UK£2.20UK£2.6117
May ’23UK£2.72
UK£3.14
+15.6%
9.0%UK£3.50UK£2.39UK£2.8117
Apr ’23UK£2.79
UK£3.20
+14.5%
9.4%UK£3.50UK£2.39UK£2.6617

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

1Y

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E.Growth

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