Costco Wholesale Corporation

Informe acción LSE:0I47

Capitalización de mercado: US$329.9b

Costco Wholesale Valoración

¿Está 0I47 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0I47 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0I47 ($719.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1022.75)

Muy por debajo del valor justo: 0I47 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I47?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0I47. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA29.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios6.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0I47 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0I47 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
FIXP Fix Price Group
4.5xn/aUS$1.6b
TSCO Tesco
11.8x2.8%UK£20.8b
WMT Walmart
31.1x10.7%US$482.1b
SBRY J Sainsbury
45.4x26.2%UK£6.2b
0I47 Costco Wholesale
48.6x7.5%US$329.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0I47 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.1x) en comparación con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0I47 con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0I47 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.1x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0I47 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0I47 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.6x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0I47 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0I47 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$742.00
US$775.86
+4.6%
9.6%US$870.00US$500.00n/a30
Apr ’25US$730.98
US$760.99
+4.1%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$750.06
US$707.52
-5.7%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$704.16
US$670.19
-4.8%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$660.24
US$659.42
-0.1%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$594.58
US$602.67
+1.4%
7.9%US$680.00US$460.00n/a33
Nov ’24US$557.14
US$592.82
+6.4%
7.8%US$680.00US$460.00n/a33
Oct ’24US$560.91
US$586.62
+4.6%
8.3%US$680.00US$450.00n/a33
Sep ’24US$543.28
US$569.06
+4.7%
8.7%US$651.00US$478.00n/a32
Aug ’24US$555.77
US$553.44
-0.4%
7.6%US$635.00US$475.00n/a32
Jul ’24US$536.89
US$548.75
+2.2%
7.0%US$635.00US$475.00n/a32
Jun ’24US$512.68
US$546.16
+6.5%
6.9%US$635.00US$475.00n/a31
May ’24US$502.50
US$548.35
+9.1%
7.2%US$635.00US$475.00US$723.5831
Apr ’24US$495.71
US$546.88
+10.3%
7.3%US$635.00US$475.00US$730.9832
Mar ’24US$478.74
US$550.74
+15.0%
8.0%US$635.00US$472.00US$750.0631
Feb ’24US$508.34
US$551.43
+8.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$704.1630
Jan ’24US$455.34
US$548.13
+20.4%
8.9%US$650.00US$450.00US$660.2430
Dec ’23US$503.20
US$557.41
+10.8%
8.4%US$650.00US$455.00US$594.5827
Nov ’23US$502.33
US$560.44
+11.6%
8.1%US$650.00US$455.00US$557.1427
Oct ’23US$478.65
US$563.00
+17.6%
9.1%US$678.00US$454.00US$560.9128
Sep ’23US$522.06
US$571.71
+9.5%
9.2%US$678.00US$440.00US$543.2828
Aug ’23US$546.28
US$556.79
+1.9%
9.7%US$678.00US$440.00US$555.7728
Jul ’23US$481.17
US$556.75
+15.7%
10.1%US$678.00US$440.00US$536.8928
Jun ’23US$458.11
US$557.10
+21.6%
9.9%US$678.00US$440.00US$512.6829
May ’23US$544.71
US$596.00
+9.4%
8.7%US$678.00US$447.00US$502.5029

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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