Walmart Inc.

Informe acción NYSE:WMT

Capitalización de mercado: US$482.1b

Walmart Valoración

¿Está WMT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WMT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WMT ($60.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($95)

Muy por debajo del valor justo: WMT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WMT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WMT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA14x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WMT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WMT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.8x
COST Costco Wholesale
48.6x7.5%US$329.9b
TGT Target
17.7x6.3%US$73.1b
DG Dollar General
18.2x7.2%US$30.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
18.8x4.3%US$9.8b
WMT Walmart
31.1x10.7%US$482.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: WMT es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de empresas similares (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WMT con el de otras empresas de la industria US Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WMT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de la industria US Consumer Retailing (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WMT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WMT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.1x
Ratio PE justo 37.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WMT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$59.82
US$65.09
+8.8%
6.4%US$75.00US$50.00n/a36
Apr ’25US$60.00
US$65.13
+8.6%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$58.76
US$65.07
+10.7%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$56.10
US$59.72
+6.4%
6.5%US$70.00US$49.00n/a37
Jan ’25US$52.55
US$59.55
+13.3%
6.5%US$70.00US$49.00n/a38
Dec ’24US$51.45
US$59.68
+16.0%
6.4%US$70.00US$49.00n/a38
Nov ’24US$54.96
US$59.42
+8.1%
6.5%US$70.00US$48.33n/a38
Oct ’24US$53.31
US$59.17
+11.0%
6.4%US$70.00US$48.33n/a38
Sep ’24US$53.86
US$58.91
+9.4%
6.1%US$70.00US$48.33n/a38
Aug ’24US$53.04
US$56.76
+7.0%
5.8%US$70.00US$50.67n/a38
Jul ’24US$52.39
US$56.13
+7.1%
4.9%US$62.00US$48.33n/a38
Jun ’24US$49.14
US$55.33
+12.6%
4.8%US$60.00US$48.33n/a37
May ’24US$50.53
US$54.32
+7.5%
5.2%US$60.00US$48.00US$58.8538
Apr ’24US$49.15
US$53.67
+9.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$60.0037
Mar ’24US$46.72
US$53.65
+14.9%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.7637
Feb ’24US$48.22
US$53.41
+10.8%
6.1%US$58.33US$44.33US$56.1036
Jan ’24US$47.26
US$53.45
+13.1%
6.4%US$58.33US$44.33US$52.5537
Dec ’23US$51.12
US$53.31
+4.3%
6.4%US$58.33US$44.33US$51.4536
Nov ’23US$47.23
US$50.81
+7.6%
6.0%US$56.67US$43.33US$54.9636
Oct ’23US$43.23
US$50.63
+17.1%
6.3%US$56.67US$43.33US$53.3136
Sep ’23US$44.83
US$50.51
+12.7%
6.6%US$56.67US$43.33US$53.8635
Aug ’23US$44.18
US$47.15
+6.7%
8.7%US$56.67US$36.67US$53.0434
Jul ’23US$40.88
US$51.26
+25.4%
8.5%US$60.00US$43.67US$52.3933
Jun ’23US$41.82
US$51.63
+23.5%
7.9%US$60.00US$43.67US$49.1433
May ’23US$51.00
US$55.15
+8.1%
7.2%US$63.33US$46.67US$50.5333

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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