Costco Wholesale Corporation

Informe acción NasdaqGS:COST

Capitalización de mercado: US$320.6b

Costco Wholesale Valoración

¿Está COST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COST ($721.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($989.36)

Muy por debajo del valor justo: COST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COST?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de COST. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA28.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios6.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
WMT Walmart
30.6x10.7%US$478.3b
TGT Target
17.5x6.3%US$74.5b
DG Dollar General
18.2x7.2%US$30.6b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
19.1x5.3%US$9.9b
COST Costco Wholesale
47.1x7.5%US$320.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: COST es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.1x) en comparación con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COST con el de otras empresas de la industria US Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.1x) en comparación con la media de la industria US Consumer Retailing (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.1x
Ratio PE justo 31.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COST es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$722.22
US$776.41
+7.5%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$721.24
US$760.99
+5.5%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$749.44
US$707.52
-5.6%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$704.48
US$670.19
-4.9%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$660.08
US$659.42
-0.1%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$596.25
US$602.67
+1.1%
7.9%US$680.00US$460.00n/a33
Nov ’24US$556.80
US$592.82
+6.5%
7.8%US$680.00US$460.00n/a33
Oct ’24US$564.96
US$586.62
+3.8%
8.3%US$680.00US$450.00n/a33
Sep ’24US$544.25
US$569.06
+4.6%
8.7%US$651.00US$478.00n/a32
Aug ’24US$555.47
US$553.44
-0.4%
7.6%US$635.00US$475.00n/a32
Jul ’24US$538.38
US$548.75
+1.9%
7.0%US$635.00US$475.00n/a32
Jun ’24US$512.60
US$546.16
+6.5%
6.9%US$635.00US$475.00n/a31
May ’24US$493.59
US$548.35
+11.1%
7.2%US$635.00US$475.00US$722.2231
Apr ’24US$496.87
US$546.88
+10.1%
7.3%US$635.00US$475.00US$721.2432
Mar ’24US$478.67
US$550.74
+15.1%
8.0%US$635.00US$472.00US$749.4431
Feb ’24US$517.91
US$551.43
+6.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$704.4830
Jan ’24US$456.50
US$548.13
+20.1%
8.9%US$650.00US$450.00US$660.0830
Dec ’23US$503.86
US$557.41
+10.6%
8.4%US$650.00US$455.00US$596.2527
Nov ’23US$499.96
US$560.44
+12.1%
8.1%US$650.00US$455.00US$556.8027
Oct ’23US$472.27
US$563.00
+19.2%
9.1%US$678.00US$454.00US$564.9628
Sep ’23US$529.17
US$571.71
+8.0%
9.2%US$678.00US$440.00US$544.2528
Aug ’23US$546.81
US$556.79
+1.8%
9.7%US$678.00US$440.00US$555.4728
Jul ’23US$485.76
US$556.75
+14.6%
10.1%US$678.00US$440.00US$538.3828
Jun ’23US$456.99
US$557.10
+21.9%
9.9%US$678.00US$440.00US$512.6029
May ’23US$531.72
US$596.00
+12.1%
8.7%US$678.00US$447.00US$493.5929

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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