Dollar Tree, Inc.

Informe acción NasdaqGS:DLTR

Capitalización de mercado: US$13.9b

Dollar Tree Valoración

¿Está DLTR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DLTR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DLTR ($64.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($59.32)

Muy por debajo del valor justo: DLTR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DLTR?

Métrica clave: Como DLTR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DLTR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DLTR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DLTR?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUS$30.97b
Capitalización bursátilUS$13.95b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DLTR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DLTR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
DG Dollar General
0.4x4.8%US$16.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.2%US$11.4b
TGT Target
0.7x2.8%US$71.9b
PSMT PriceSmart
0.5x7.9%US$2.6b
DLTR Dollar Tree
0.5x3.1%US$13.9b

Price-To-Sales vs. Similares: DLTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DLTR con el de otras empresas de la industria US Consumer Retailing ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.17b
UNFI United Natural Foods
0.04x0.1%US$1.31b
SPTN SpartanNash
0.06x1.4%US$615.01m
YI 111
0.03x10.2%US$53.12m
DLTR 0.5xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DLTR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de la industria US Consumer Retailing (0.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DLTR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DLTR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DLTR es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DLTR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$64.87
US$82.25
+26.8%
18.0%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.7%
22.6%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.7%
23.1%US$145.00US$62.00n/a25
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.2%
12.4%US$170.00US$105.00n/a24
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.6%
12.2%US$170.00US$112.00n/a24
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.0%
11.3%US$170.00US$115.00n/a24
Jun ’25US$117.95
US$148.38
+25.8%
11.8%US$180.00US$115.00n/a24
May ’25US$118.56
US$149.47
+26.1%
11.9%US$180.00US$115.00n/a25
Apr ’25US$135.91
US$149.44
+10.0%
12.2%US$180.00US$112.00n/a24
Mar ’25US$148.44
US$150.33
+1.3%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Feb ’25US$135.63
US$149.25
+10.0%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Jan ’25US$142.05
US$145.77
+2.6%
14.5%US$195.00US$105.00n/a23
Dec ’24US$126.15
US$144.63
+14.6%
14.8%US$195.00US$105.00n/a23
Nov ’24US$111.49
US$144.98
+30.0%
15.1%US$195.00US$105.00US$66.6023
Oct ’24US$106.45
US$150.66
+41.5%
13.2%US$195.00US$104.00US$70.4422
Sep ’24US$118.74
US$150.89
+27.1%
12.7%US$195.00US$104.00US$84.4923
Aug ’24US$153.03
US$153.24
+0.1%
12.0%US$195.00US$105.00US$99.7523
Jul ’24US$143.50
US$152.98
+6.6%
12.0%US$195.00US$105.00US$107.2523
Jun ’24US$129.56
US$150.32
+16.0%
13.6%US$195.00US$109.00US$117.9523
May ’24US$153.67
US$157.67
+2.6%
14.0%US$195.00US$109.00US$118.5623
Apr ’24US$143.55
US$157.40
+9.7%
13.7%US$195.00US$109.00US$135.9123
Mar ’24US$148.12
US$159.73
+7.8%
12.1%US$195.00US$109.00US$148.4422
Feb ’24US$153.54
US$162.86
+6.1%
12.6%US$195.00US$109.00US$135.6321
Jan ’24US$141.44
US$163.33
+15.5%
12.3%US$195.00US$109.00US$142.0521
Dec ’23US$149.72
US$164.05
+9.6%
12.4%US$195.00US$109.00US$126.1520
Nov ’23US$158.12
US$162.76
+2.9%
12.8%US$195.00US$110.00US$111.4921

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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