Komax Holding AG

Informe acción LSE:0QKL

Capitalización de mercado: CHF 610.0m

Komax Holding Valoración

¿Está 0QKL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QKL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QKL (CHF119) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF226.3)

Muy por debajo del valor justo: 0QKL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QKL?

Métrica clave: Como 0QKL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QKL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QKL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QKL?
Ratio PE107.1x
GananciasCHF 5.70m
Capitalización bursátilCHF 610.01m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QKL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QKL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.9x
JDG Judges Scientific
44.2x29.4%UK£561.9m
GDWN Goodwin
30.3xn/aUK£590.3m
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.1x11.3%UK£766.8m
0QKL Komax Holding
107.1x55.9%CHF 610.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QKL es cara según su ratio Price-To-Earnings (107.1x) en comparación con la media de empresas similares (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QKL con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QKL 107.1xPromedio de la industria 18.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QKL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (107.1x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QKL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QKL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 107.1x
Ratio PE justo 40.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QKL es cara según su ratio Price-To-Earnings (107.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QKL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 119.00
CHF 175.00
+47.1%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Jan ’26CHF 115.00
CHF 175.00
+52.2%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Dec ’25CHF 113.60
CHF 156.25
+37.5%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.40
CHF 163.00
+23.1%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 135.60
CHF 163.00
+20.2%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.80
CHF 163.00
+23.7%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 164.80
CHF 198.00
+20.1%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 159.20
CHF 194.52
+22.2%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 175.04
CHF 204.52
+16.8%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.62
CHF 204.52
+24.2%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 165.38
CHF 207.02
+25.2%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 199.91
CHF 247.85
+24.0%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 115.006
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 113.606
Nov ’24CHF 180.02
CHF 247.85
+37.7%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.606
Sep ’24CHF 218.01
CHF 262.50
+20.4%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.406
Aug ’24CHF 212.52
CHF 271.67
+27.8%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 135.606
Jul ’24CHF 230.02
CHF 281.67
+22.5%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.806
Jun ’24CHF 234.98
CHF 281.67
+19.9%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 164.806
May ’24CHF 234.73
CHF 281.67
+20.0%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 159.206
Apr ’24CHF 255.63
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 175.046
Mar ’24CHF 297.50
CHF 299.67
+0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.626
Feb ’24CHF 301.17
CHF 298.33
-0.9%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 165.386
Jan ’24CHF 257.47
CHF 282.00
+9.5%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 199.915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/07 08:17
Precio de las acciones al final del día2025/01/07 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Komax Holding AG está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg