AutoStore Holdings Ltd.

Informe acción LSE:0AAE

Capitalización de mercado: NOK 35.5b

AutoStore Holdings Valoración

¿Está 0AAE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0AAE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 12.88
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0AAE (NOK10.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK12.88)

Muy por debajo del valor justo: 0AAE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0AAE?

Métrica clave: Como 0AAE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0AAE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0AAE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0AAE?
Ratio PE22.7x
GananciasUS$137.10m
Capitalización bursátilUS$3.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0AAE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0AAE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
ROR Rotork
22.8x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
19.3x23.4%UK£1.2b
IMI IMI
19.4x12.2%UK£4.9b
SPX Spirax Group
27.9x8.4%UK£5.4b
0AAE AutoStore Holdings
22.7x11.0%NOK 35.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0AAE es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media de empresas similares (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0AAE con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0AAE 22.7xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies30PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0AAE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0AAE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0AAE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.7x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0AAE es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0AAE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 10.52
NOK 13.93
+32.4%
18.0%NOK 17.43NOK 9.57n/a11
Jan ’26NOK 11.17
NOK 13.80
+23.6%
17.2%NOK 17.20NOK 9.64n/a11
Dec ’25NOK 12.46
NOK 13.39
+7.5%
17.5%NOK 16.94NOK 9.49n/a10
Nov ’25NOK 10.27
NOK 13.83
+34.7%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.98
NOK 13.94
+27.0%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.12
NOK 18.25
+64.1%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.43
NOK 20.73
+54.4%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.36
NOK 20.05
+50.1%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.79
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.62
NOK 20.83
+25.3%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 20.00
NOK 20.21
+1.0%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 17.06
NOK 20.42
+19.7%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01n/a10
Feb ’25NOK 19.40
NOK 19.89
+2.5%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98n/a10
Jan ’25NOK 19.78
NOK 18.98
-4.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79NOK 11.1710
Dec ’24NOK 17.17
NOK 18.57
+8.1%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52NOK 12.4610
Nov ’24NOK 12.74
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.2710
Oct ’24NOK 15.18
NOK 24.36
+60.5%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.9810
Sep ’24NOK 18.03
NOK 24.54
+36.1%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.129
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.439
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.369
Jun ’24NOK 23.34
NOK 26.96
+15.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.799
May ’24NOK 22.99
NOK 26.37
+14.7%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.629
Apr ’24NOK 21.59
NOK 25.37
+17.5%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 20.009
Mar ’24NOK 21.72
NOK 25.73
+18.5%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 17.069
Feb ’24NOK 23.80
NOK 25.49
+7.1%
26.9%NOK 36.07NOK 17.96NOK 19.409
Jan ’24NOK 17.68
NOK 27.17
+53.7%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13NOK 19.787
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 13.86
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 15:31
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AutoStore Holdings Ltd. está cubierta por 17 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg