Azelis Group NV

Informe acción LSE:0AA6

Capitalización de mercado: €4.4b

Azelis Group Valoración

¿Está 0AA6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0AA6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0AA6 (€18.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€29.47)

Muy por debajo del valor justo: 0AA6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0AA6?

Métrica clave: Como 0AA6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0AA6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0AA6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0AA6?
Ratio PE26.3x
Ganancias€169.07m
Capitalización bursátil€4.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0AA6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0AA6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.6x6.0%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.4x14.3%UK£6.0b
GFTU Grafton Group
14.2x5.8%UK£1.9b
0AA6 Azelis Group
26.3x14.4%€4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0AA6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.3x) en comparación con la media de empresas similares (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0AA6 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0AA6 26.3xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0AA6 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.3x) en comparación con la media de la industria UK Trade Distributors (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0AA6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0AA6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.3x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0AA6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0AA6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.13
€25.05
+38.2%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.42
€25.05
+35.9%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.12
€25.05
+24.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€19.05
€24.62
+29.2%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.89
€24.69
+38.0%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.78
€25.25
+50.4%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.49
€25.59
+31.3%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.83
€25.59
+12.1%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.64
€25.95
+32.1%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.20
€25.95
+16.9%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.60
€25.95
+26.0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Nov ’24€16.20
€26.22
+61.9%
15.7%€32.50€17.50€18.4213
Oct ’24€18.40
€27.72
+50.7%
14.3%€33.50€19.50€20.1213
Sep ’24€20.37
€28.15
+38.2%
13.6%€33.50€19.50€19.0513
Aug ’24€23.11
€29.25
+26.6%
14.7%€36.00€20.50€17.8912
Jul ’24€20.87
€29.63
+42.0%
13.5%€36.00€20.50€16.7812
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4912
May ’24€21.49
€29.50
+37.3%
14.9%€36.00€20.50€22.8311
Apr ’24€23.31
€29.82
+27.9%
14.2%€37.00€21.50€19.5911
Mar ’24€23.78
€29.11
+22.4%
13.4%€35.00€21.50€19.6411
Feb ’24€24.62
€28.97
+17.7%
14.2%€35.00€21.50€19.3910
Jan ’24€26.32
€28.98
+10.1%
15.4%€35.00€21.50€22.209
Dec ’23€25.40
€29.66
+16.8%
11.8%€34.00€24.30€20.608
Nov ’23€23.08
€29.54
+28.0%
11.7%€34.00€24.30€16.208

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

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7D

-1.3%

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Aalberts

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Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

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7D

-0.9%

1Y

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Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%