Vesuvius plc

Informe acción BATS-CHIXE:VSVSL

Capitalización de mercado: UK£1.0b

Vesuvius Valoración

¿Está VSVSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VSVSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.17
Fair Value
60.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VSVSL (£3.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£10.17)

Muy por debajo del valor justo: VSVSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VSVSL?

Métrica clave: Como VSVSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VSVSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VSVSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VSVSL?
Ratio PE9.7x
GananciasUK£104.00m
Capitalización bursátilUK£1.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VSVSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VSVSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.2b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.4x11.3%UK£717.3m
GDWN Goodwin
28.6xn/aUK£557.2m
JDG Judges Scientific
41.1x29.4%UK£522.1m
VSVSL Vesuvius
10x10.0%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: VSVSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (24.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VSVSL con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies28PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VSVSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria UK Machinery (21.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VSVSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VSVSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.7x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VSVSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VSVSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.98
UK£5.21
+30.9%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Jan ’26UK£4.24
UK£5.21
+22.9%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Dec ’25UK£4.21
UK£5.15
+22.4%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Nov ’25UK£3.60
UK£5.29
+47.0%
14.9%UK£6.35UK£3.50n/a11
Oct ’25UK£3.92
UK£5.42
+38.2%
13.7%UK£6.55UK£3.85n/a11
Sep ’25UK£4.08
UK£5.49
+34.6%
15.0%UK£6.55UK£3.85n/a10
Aug ’25UK£4.32
UK£5.65
+30.9%
15.5%UK£6.85UK£3.85n/a10
Jul ’25UK£4.68
UK£5.71
+22.1%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a11
Jun ’25UK£4.85
UK£5.57
+14.9%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a10
May ’25UK£4.84
UK£5.52
+14.2%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a10
Apr ’25UK£4.97
UK£5.49
+10.5%
16.7%UK£7.00UK£3.85n/a10
Mar ’25UK£4.73
UK£5.28
+11.6%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Feb ’25UK£4.78
UK£5.28
+10.4%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Jan ’25UK£4.81
UK£5.10
+6.2%
13.3%UK£6.20UK£3.85UK£4.2411
Dec ’24UK£4.34
UK£5.11
+17.7%
13.2%UK£6.20UK£3.85UK£4.2111
Nov ’24UK£4.04
UK£5.13
+27.0%
12.8%UK£6.20UK£3.85UK£3.6011
Oct ’24UK£4.34
UK£5.09
+17.4%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£3.9211
Sep ’24UK£4.43
UK£5.09
+14.9%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£4.0811
Aug ’24UK£4.43
UK£5.06
+14.2%
12.3%UK£6.00UK£3.85UK£4.3211
Jul ’24UK£3.99
UK£4.98
+25.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.6812
Jun ’24UK£4.12
UK£4.98
+21.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.8512
May ’24UK£4.04
UK£4.89
+20.8%
11.2%UK£5.85UK£3.85UK£4.8412
Apr ’24UK£4.14
UK£5.02
+21.1%
8.8%UK£5.85UK£4.40UK£4.9711
Mar ’24UK£4.22
UK£4.79
+13.4%
13.1%UK£5.65UK£3.45UK£4.7312
Feb ’24UK£4.12
UK£4.71
+14.5%
12.7%UK£5.65UK£3.45UK£4.7811
Jan ’24UK£4.04
UK£4.78
+18.2%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.8111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£5.24
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 00:34
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Vesuvius plc está cubierta por 31 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays