Stadler Rail AG

Informe acción BATS-CHIXE:SRAILZ

Capitalización de mercado: CHF2.7b

Stadler Rail Valoración

¿Está SRAILZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SRAILZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SRAILZ (CHF27.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF15.93)

Muy por debajo del valor justo: SRAILZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRAILZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SRAILZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA9.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SRAILZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SRAILZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.5x
SOM Somero Enterprises
8.8xn/aUK£192.2m
ROR Rotork
25.1x8.2%UK£2.8b
BOY Bodycote
16x9.6%UK£1.4b
IMI IMI
20.2x11.9%UK£4.8b
SRAILZ Stadler Rail
21.8x23.4%CHF2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SRAILZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de empresas similares (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SRAILZ con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SRAILZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de la industria European Machinery (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SRAILZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SRAILZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 29.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SRAILZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SRAILZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF27.05
CHF30.62
+13.2%
14.2%CHF39.00CHF25.00n/a10
May ’25CHF27.50
CHF30.62
+11.3%
14.2%CHF39.00CHF25.00n/a10
Apr ’25CHF28.76
CHF30.62
+6.5%
14.2%CHF39.00CHF25.00n/a10
Mar ’25CHF28.48
CHF32.67
+14.7%
16.2%CHF42.00CHF25.00n/a10
Feb ’25CHF27.48
CHF32.67
+18.9%
16.2%CHF42.00CHF25.00n/a10
Jan ’25CHF30.27
CHF34.62
+14.4%
14.4%CHF42.00CHF25.50n/a10
Dec ’24CHF32.72
CHF35.32
+7.9%
13.8%CHF42.00CHF25.50n/a10
Nov ’24CHF30.64
CHF35.18
+14.8%
15.5%CHF42.00CHF25.50n/a9
Oct ’24CHF35.76
CHF35.18
-1.6%
15.5%CHF42.00CHF25.50n/a9
Sep ’24CHF35.40
CHF34.61
-2.2%
15.7%CHF42.00CHF25.50n/a9
Aug ’24CHF35.26
CHF33.89
-3.9%
17.9%CHF42.00CHF22.00n/a9
Jul ’24CHF34.86
CHF33.61
-3.6%
18.2%CHF42.00CHF22.00n/a9
Jun ’24CHF34.24
CHF33.61
-1.8%
18.2%CHF42.00CHF22.00CHF27.609
May ’24CHF37.04
CHF33.61
-9.3%
18.2%CHF42.00CHF22.00CHF27.509
Apr ’24CHF35.78
CHF33.61
-6.1%
18.2%CHF42.00CHF22.00CHF28.769
Mar ’24CHF37.86
CHF35.00
-7.6%
20.3%CHF43.00CHF22.00CHF28.489
Feb ’24CHF34.94
CHF35.00
+0.2%
20.3%CHF43.00CHF22.00CHF27.489
Jan ’24CHF33.02
CHF34.22
+3.6%
21.9%CHF43.00CHF22.00CHF30.279
Dec ’23CHF32.84
CHF35.69
+8.7%
23.0%CHF49.00CHF22.00CHF32.7210
Nov ’23CHF29.88
CHF35.79
+19.8%
23.1%CHF49.00CHF22.00CHF30.6410
Oct ’23CHF27.30
CHF35.79
+31.1%
23.1%CHF49.00CHF22.00CHF35.7610
Sep ’23CHF30.18
CHF36.25
+20.1%
21.1%CHF49.00CHF25.00CHF35.4010
Aug ’23CHF30.64
CHF36.95
+20.6%
22.0%CHF49.00CHF25.00CHF35.2610
Jul ’23CHF31.18
CHF39.05
+25.2%
19.9%CHF50.00CHF27.00CHF34.8610
Jun ’23CHF35.36
CHF39.05
+10.4%
19.9%CHF50.00CHF27.00CHF34.2410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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