Komax Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:KOMNZ

Capitalización de mercado: CHF 617.2m

Komax Holding Valoración

¿Está KOMNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOMNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOMNZ (CHF131.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF317.89)

Muy por debajo del valor justo: KOMNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOMNZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KOMNZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA23.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOMNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOMNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.6x
GDWN Goodwin
32.7xn/aUK£552.7m
JDG Judges Scientific
49.7x23.0%UK£630.9m
LSC London Security
20.3xn/aUK£465.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.5x16.4%UK£796.8m
KOMNZ Komax Holding
108.4x46.8%CHF 617.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: KOMNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (118.8x) en comparación con la media de empresas similares (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOMNZ con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOMNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (119.9x) en comparación con la media de la industria European Machinery (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOMNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOMNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 108.4x
Ratio PE justo 38.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOMNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (119.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOMNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 120.40
CHF 162.00
+34.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.60
CHF 163.00
+22.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 136.20
CHF 163.00
+19.7%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.00
CHF 163.00
+24.4%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 162.20
CHF 198.00
+22.1%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 159.10
CHF 194.52
+22.3%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 175.20
CHF 204.52
+16.7%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.40
CHF 204.52
+24.4%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 164.80
CHF 207.02
+25.6%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 200.25
CHF 247.85
+23.8%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Dec ’24CHF 191.60
CHF 247.85
+29.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Nov ’24CHF 180.40
CHF 247.85
+37.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00n/a6
Sep ’24CHF 218.00
CHF 262.50
+20.4%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.606
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 136.206
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.006
Jun ’24CHF 236.00
CHF 281.67
+19.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 162.206
May ’24CHF 236.50
CHF 281.67
+19.1%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 159.106
Apr ’24CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 175.206
Mar ’24CHF 297.00
CHF 299.67
+0.9%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.406
Feb ’24CHF 300.50
CHF 298.33
-0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.806
Jan ’24CHF 259.00
CHF 282.00
+8.9%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 200.255
Dec ’23CHF 256.50
CHF 282.00
+9.9%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 191.605
Nov ’23CHF 227.50
CHF 282.40
+24.1%
16.6%CHF 320.00CHF 190.00CHF 180.405
Oct ’23CHF 230.00
CHF 282.40
+22.8%
16.6%CHF 320.00CHF 190.00CHF 211.005
Sep ’23CHF 244.00
CHF 282.40
+15.7%
16.6%CHF 320.00CHF 190.00CHF 218.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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