Bodycote plc

Informe acción BATS-CHIXE:BOYL

Capitalización de mercado: UK£1.1b

Bodycote Valoración

¿Está BOYL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOYL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOYL (£5.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£17.21)

Muy por debajo del valor justo: BOYL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOYL?

Métrica clave: Como BOYL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BOYL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOYL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BOYL?
Ratio PE16.8x
GananciasUK£62.60m
Capitalización bursátilUK£1.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOYL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOYL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.1x
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£981.3m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
JDG Judges Scientific
47.4x21.2%UK£601.8m
GDWN Goodwin
29.2xn/aUK£494.1m
BOYL Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOYL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de empresas similares (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOYL con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies29PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOYL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de la industria UK Machinery (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOYL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOYL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.8x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOYL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOYL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£5.75
UK£7.59
+32.0%
14.3%UK£9.00UK£5.40n/a10
Nov ’25UK£5.66
UK£7.68
+35.6%
14.5%UK£9.00UK£5.40n/a10
Oct ’25UK£5.97
UK£7.99
+33.9%
16.5%UK£10.00UK£5.40n/a10
Sep ’25UK£6.60
UK£7.99
+21.0%
17.4%UK£10.00UK£5.40n/a9
Aug ’25UK£6.76
UK£8.07
+19.4%
16.4%UK£10.00UK£5.90n/a9
Jul ’25UK£6.96
UK£8.10
+16.3%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
Jun ’25UK£7.53
UK£8.10
+7.5%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.98
UK£8.01
+14.7%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.99
UK£7.76
+10.9%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.22
UK£7.94
+27.8%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.35
UK£7.89
+24.4%
21.4%UK£10.00UK£5.60n/a9
Jan ’25UK£5.97
UK£7.79
+30.6%
20.6%UK£10.00UK£5.50n/a9
Dec ’24UK£5.93
UK£7.89
+33.1%
19.0%UK£10.00UK£5.50n/a9
Nov ’24UK£5.72
UK£7.94
+38.8%
17.6%UK£10.00UK£6.00UK£5.6610
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.6%
17.4%UK£10.00UK£6.00UK£5.9710
Sep ’24UK£6.74
UK£7.88
+17.0%
16.7%UK£10.00UK£6.00UK£6.6011
Aug ’24UK£7.04
UK£7.74
+9.9%
16.3%UK£10.00UK£6.00UK£6.7611
Jul ’24UK£6.40
UK£7.43
+16.2%
18.3%UK£9.50UK£5.43UK£6.9612
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43UK£7.5312
May ’24UK£6.90
UK£7.38
+7.0%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9812
Apr ’24UK£6.56
UK£6.84
+4.3%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9912
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2212
Feb ’24UK£6.55
UK£6.89
+5.2%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3512
Jan ’24UK£5.66
UK£6.57
+16.1%
16.4%UK£8.40UK£4.30UK£5.9713
Dec ’23UK£6.00
UK£6.72
+12.0%
17.0%UK£8.40UK£4.30UK£5.9313
Nov ’23UK£5.11
UK£6.86
+34.2%
16.1%UK£8.40UK£4.60UK£5.7212

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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