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Iberdrola Informe acción BME:IBE

Último precio

€13.17

Capitalización de mercado

€81.3b

7D

-0.3%

1Y

11.9%

Actualizada

18 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Iberdrola, S.A.

Informe acción BME:IBE

Capitalización de mercado: €81.3b

Resumen de acción IBE

Iberdrola, S.A. se dedica a la generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad en España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Francia y Australia. Saber más

Análisis fundamental de IBE
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera2/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 0.2% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 35.2% el pasado año

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 2.3% al año durante los próximos 3 años

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

El dividendo de 4.41% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Profit Margins Will Shrink To 111% Amid Rising Debt And Compliance Costs

Key Takeaways Increased exposure to A-Rated countries may lead to stricter regulations and compliance costs, impacting net margins due to necessary regulatory investments. Aggressive investments and planned acquisitions with significant debt could impact financial leverage and compress net margins without immediate revenue gains.
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€14.00
FV
6.0% undervalued intrinsic discount
5.73%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Competidores de Iberdrola, S.A.

Endesa

BME:ELE

€21.6b

Redeia Corporación

BME:RED

€8.9b

Acciona

BME:ANA

€6.0b

Naturgy Energy Group

BME:NTGY

€22.2b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Iberdrola
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€13.17
Máximo en las últimas 52 semanas€14.26
Mínimo de 52 semanas€10.42
Beta0.62
Cambio en 1 mes-1.24%
Variación en 3 meses-1.64%
Cambio de 1 año11.95%
Variación en 3 años32.39%
Variación en 5 años42.39%
Variación desde la OPV1,660.97%

Noticias y actualizaciones recientes

Iberdrola (BME:IBE) Is Due To Pay A Dividend Of €0.1863

Dec 12
Iberdrola (BME:IBE) Is Due To Pay A Dividend Of €0.1863

Calculating The Fair Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

Dec 09
Calculating The Fair Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

Iberdrola (BME:IBE) Will Pay A Dividend Of €0.1863

Nov 11
Iberdrola (BME:IBE) Will Pay A Dividend Of €0.1863

Iberdrola (BME:IBE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 10
Iberdrola (BME:IBE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Iberdrola (BME:IBE) Is Due To Pay A Dividend Of €0.1863

Dec 12
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Calculating The Fair Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

Dec 09
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Iberdrola (BME:IBE) Will Pay A Dividend Of €0.1863

Nov 11
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Iberdrola (BME:IBE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 10
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Iberdrola's (BME:IBE) Dividend Will Be €0.1912

Oct 27
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Results: Iberdrola, S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Oct 26
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Insufficient Growth At Iberdrola, S.A. (BME:IBE) Hampers Share Price

Oct 22
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Iberdrola (BME:IBE)

Sep 11
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Iberdrola (BME:IBE)

Here's Why We Think Iberdrola (BME:IBE) Is Well Worth Watching

Aug 28
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Estimating The Intrinsic Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

Aug 15
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Iberdrola's (BME:IBE) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Aug 02
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Iberdrola, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Jul 27
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The Market Doesn't Like What It Sees From Iberdrola, S.A.'s (BME:IBE) Earnings Yet

Jul 15
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Iberdrola (BME:IBE) Is Increasing Its Dividend To €0.2818

Jun 27
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Iberdrola's (BME:IBE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 13
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Iberdrola (BME:IBE) Is Increasing Its Dividend To €0.2818

May 25
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Iberdrola's (BME:IBE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

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Is Iberdrola (BME:IBE) A Risky Investment?

Apr 25
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Investors Will Want Iberdrola's (BME:IBE) Growth In ROCE To Persist

Mar 26
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Estimating The Fair Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

Mar 12
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Revenue Miss: Iberdrola, S.A. Fell 13% Short Of Analyst Revenue Estimates And Analysts Have Been Revising Their Models

Feb 28
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Iberdrola, S.A.'s (BME:IBE) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Feb 02
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Iberdrola (BME:IBE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 20
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Iberdrola (BME:IBE) Is Increasing Its Dividend To €0.26

Jan 01
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Rentabilidad de los accionistas

IBEES Electric UtilitiesMercado ES
7D-0.3%-1.7%-1.2%
1Y11.9%-3.7%12.3%

Rentabilidad vs. Industria: IBE superó a la industria Spanish Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del -3.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: IBE igualó el mercado Spanish, que obtuvo un rendimiento del 12.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is IBE's price volatile compared to industry and market?
IBE volatility
IBE Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market6.0%
10% least volatile stocks in ES Market0.7%

Precio estable de las acciones: IBE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de IBE (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
184041,798Armando Martínezwww.iberdrola.com

Iberdrola, S.A. se dedica a la generación, transporte, distribución y suministro de electricidad en España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Francia y Australia. Genera electricidad a partir de fuentes renovables, como eólica terrestre y marina, hidráulica, fotovoltaica, gas de ciclo combinado y nuclear convencional, así como a través de baterías. La empresa también se dedica a la compraventa de electricidad y gas en los mercados mayoristas; a actividades de suministro minorista de energía, como gas y electricidad, y otros productos y servicios, incluido el hidrógeno, así como a la generación no renovable; y a la producción de hidrógeno verde.

Resumen de fundamentos de Iberdrola, S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Iberdrola con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de IBE
Capitalización bursátil€81.33b
Beneficios(TTM)€6.45b
Ingresos (TTM)€45.26b

12.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.8x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está IBE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de IBE
Ingresos€45.26b
Coste de los ingresos€21.29b
Beneficio bruto€23.97b
Otros gastos€17.51b
Beneficios€6.45b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 27, 2025

Beneficios por acción (BPA)1.04
Margen bruto52.95%
Margen de beneficio neto14.26%
Ratio deuda/patrimonio83.9%

¿Cómo se ha desempeñado IBE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.4%

Rentabilidad actual por dividendo

58%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar IBE para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Iberdrola
Fecha ex dividendoJan 10 2025
Fecha de pago de dividendosJan 23 2025
Días hasta ex dividendo21 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos34 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 13:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Iberdrola, S.A. está cubierta por 53 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.