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Gestamp Automoción, S.A.Informe acción BME:GEST

Capitalización bursátil €1.7b
Precio de las acciones
€3.00
€2.2
36.4% sobrevalorado descuento intrínseco
1Y21.5%
7D0.2%
Valor de la cartera
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Gestamp Automoción, S.A.

Informe acción BME:GEST

Capitalización de mercado: €1.7b

Gestamp Automoción (GEST) Resumen de Acciones

Gestamp Automoción, S.A. diseña, desarrolla y fabrica componentes metálicos para la industria del automóvil en Europa Occidental, Europa del Este, Mercosur, Norteamérica y Asia. Saber más

Análisis fundamental de GEST
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera4/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 45.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 21.87%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Historial de dividendos inestable


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Gestamp Automoción

EV Shift And Trade Woes Will Curb Performance Then Ease

Key Takeaways Slow adaptation to electric vehicle trends and intensifying competition in Asia threaten future market relevance and margin stability. Heavy investments and customer concentration expose the company to greater financial risk and unpredictable earnings amid global market volatility.
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€2.2
FV
36.4% sobrevalorado descuento intrínseco
1.06%
Revenue growth p.a.
6
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Gestamp Automoción

Global EV Adoption Will Increase Advanced Material Demand

Key Takeaways Strong positioning in lightweight, safety, and recycling solutions drives order growth and margin gains as EV demand and regulatory pressures intensify. Global expansion, outsourcing trends, and operational improvements support supply chain resilience, earnings growth, and long-term diversification.
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€3.36
FV
10.6% infravalorado descuento intrínseco
4.22%
Revenue growth p.a.
80
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Competidores de Gestamp Automoción, S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Gestamp Automoción
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€3.00
Máximo en las últimas 52 semanas€3.54
Mínimo de 52 semanas€2.33
Beta0.93
Cambio en 1 mes-3.23%
Variación en 3 meses-3.66%
Cambio de 1 año21.46%
Variación en 3 años-25.52%
Variación en 5 años-30.88%
Variación desde la OPV-43.93%

Noticias y actualizaciones recientes

Gestamp Automoción's (BME:GEST) Dividend Is Being Reduced To €0.0317

Dec 20
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Recent updates

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Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Nov 05
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Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 29% Above Its Share Price

Oct 19
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 29% Above Its Share Price

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 31
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Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Aug 15
Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Earnings Beat: Gestamp Automoción, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 31
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Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Jul 24
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 31
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Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Apr 25
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Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Mar 25
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Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
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Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Feb 25
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Asian Expansion And Phoenix Plan Will Improve Future Financial Flexibility

Strong growth in Asia and effective cost control measures may drive future revenue and margin improvements despite Western Europe challenges.

Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 30
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Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Jan 07
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Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
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Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Nov 07
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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Sep 19
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 28
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The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
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Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 04
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

May 06
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Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
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Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Feb 23
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

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Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

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Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Oct 02
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If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Sep 01
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Aug 10
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Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

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Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 08
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Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

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At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

Apr 25
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

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Estimating The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

Feb 28
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Feb 11
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Rentabilidad de los accionistas

GESTES Auto ComponentsMercado ES
7D0.2%2.4%4.3%
1Y21.5%9.5%36.1%

Rentabilidad vs. Industria: GEST superó a la industria Spanish Auto Components, que obtuvo un rendimiento del 9.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GEST obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Spanish, que fueron del 36.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement3.6%
Auto Components Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.8%

Precio estable de las acciones: GEST no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Spanish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GEST (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
199739,803n/awww.gestamp.com

Gestamp Automoción, S.A. diseña, desarrolla y fabrica componentes metálicos para la industria del automóvil en Europa Occidental, Europa del Este, Mercosur, Norteamérica y Asia. La empresa ofrece productos de carrocería, grandes componentes y piezas de ensamblaje, como capós, techos, puertas y guardabarros, así como otras piezas de superficie y ensamblaje para su uso en la creación de la piel exterior visible de los vehículos; y elementos estructurales y relacionados con los choques, como suelos, pilares, raíles y pasos de rueda. También proporciona piezas de chasis que comprenden la parte inferior de la carrocería de los vehículos e incluyen sistemas, bastidores y piezas relacionadas, como ejes y acoplamientos delanteros y traseros, brazos de control y acoplamientos integrados; bisagras, controles de puertas, sistemas eléctricos y sistemas motorizados.

Resumen de fundamentos de Gestamp Automoción, S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Gestamp Automoción con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GEST
Capitalización bursátil€1.71b
Beneficios(TTM)€152.21m
Ingresos (TTM)€11.45b
11.2x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GEST sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GEST
Ingresos€11.45b
Coste de los ingresos€7.06b
Beneficio bruto€4.38b
Otros gastos€4.23b
Beneficios€152.21m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.27
Margen bruto38.29%
Margen de beneficio neto1.33%
Ratio deuda/patrimonio93.8%

¿Cómo se ha desempeñado GEST a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.0%
Rentabilidad actual por dividendo
36%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/04/05 04:42
Precio de las acciones al final del día2026/04/02 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Gestamp Automoción, S.A. está cubierta por 15 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander
Erwann DagorneBarclays