Obour Land for Food IndustriesE Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de OLFI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

OLFI (EGP18.28) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP14.4)

¿Está OLFI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OLFI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OLFI (EGP18.28) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP14.4)

Muy por debajo del valor justo: OLFI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OLFI?

Métrica clave: Como OLFI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OLFI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OLFI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OLFI?
Ratio PE	9.5x
Ganancias	ج.م765.72m
Capitalización bursátil	ج.م7.31b

Métricas y ratios de valoración clave de OLFI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	4.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OLFI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OLFI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.9x
POUL Cairo Poultry CompanyE	3.9x	5.8%	ج.م7.0b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E	16.6x	n/a	ج.م7.8b
SUGR Delta Sugar	9.7x	2.3%	ج.م8.4b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	13.3x	27.2%	ج.م20.7b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	9.5x	15.5%	ج.م7.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: OLFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OLFI con el de otras empresas de la industria African Food ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OLFI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.5x) en comparación con la media de la industria EG Food (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OLFI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OLFI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9.5x
Ratio PE justo	12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OLFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OLFI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م18.28	ج.م20.85 +14.1%	21.6%	ج.م25.70	ج.م14.86	n/a	3
Nov ’25	ج.م20.24	ج.م20.85 +3.0%	21.6%	ج.م25.70	ج.م14.86	n/a	3
Oct ’25	ج.م14.25	ج.م17.85 +25.3%	17.0%	ج.م22.00	ج.م14.86	n/a	3
Sep ’25	ج.م10.22	ج.م14.19 +38.8%	16.7%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	3
Aug ’25	ج.م10.47	ج.م14.39 +37.4%	14.5%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	4
Jul ’25	ج.م10.02	ج.م14.31 +42.8%	13.1%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م8.60	ج.م14.31 +66.4%	13.1%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	5
May ’25	ج.م10.27	ج.م13.99 +36.3%	13.2%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	6
Apr ’25	ج.م11.50	ج.م13.99 +21.7%	13.2%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م13.82	ج.م13.49 -2.4%	10.4%	ج.م15.00	ج.م11.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م11.38	ج.م13.49 +18.6%	10.4%	ج.م15.00	ج.م11.00	n/a	6
Jan ’25	ج.م10.70	ج.م13.35 +24.7%	9.6%	ج.م14.86	ج.م11.00	n/a	6
Dec ’24	ج.م10.78	ج.م13.52 +25.5%	9.3%	ج.م14.86	ج.م11.00	n/a	7
Nov ’24	ج.م9.16	ج.م13.21 +44.2%	10.4%	ج.م14.86	ج.م11.00	ج.م20.24	7
Oct ’24	ج.م8.22	ج.م13.21 +60.7%	10.4%	ج.م14.86	ج.م11.00	ج.م14.25	7
Sep ’24	ج.م7.96	ج.م13.46 +69.1%	11.1%	ج.م14.86	ج.م11.00	ج.م10.22	6
Aug ’24	ج.م9.10	ج.م13.18 +44.9%	11.3%	ج.م14.60	ج.م11.00	ج.م10.47	5
Jul ’24	ج.م10.50	ج.م13.18 +25.5%	11.3%	ج.م14.60	ج.م11.00	ج.م10.02	5
Jun ’24	ج.م11.55	ج.م13.18 +14.1%	11.3%	ج.م14.60	ج.م11.00	ج.م8.60	5
May ’24	ج.م10.98	ج.م11.05 +0.6%	17.6%	ج.م14.40	ج.م8.50	ج.م10.27	6
Apr ’24	ج.م9.23	ج.م10.62 +15.0%	19.0%	ج.م14.40	ج.م8.50	ج.م11.50	6
Mar ’24	ج.م10.21	ج.م9.13 -10.5%	9.6%	ج.م11.00	ج.م8.38	ج.م13.82	6
Feb ’24	ج.م9.01	ج.م8.80 -2.4%	12.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م11.38	7
Jan ’24	ج.م7.78	ج.م8.80 +13.1%	12.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م10.70	7
Dec ’23	ج.م7.31	ج.م8.80 +20.3%	12.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م10.78	7
Nov ’23	ج.م6.02	ج.م8.73 +45.0%	13.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م9.16	6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.