Obour Land for Food Industries S.A.E.

Informe acción CASE:OLFI

Capitalización de mercado: ج.م7.0b

Obour Land for Food IndustriesE Valoración

¿Está OLFI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OLFI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OLFI (EGP17.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP14.4)

Muy por debajo del valor justo: OLFI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OLFI?

Métrica clave: Como OLFI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OLFI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OLFI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OLFI?
Ratio PE9.2x
Gananciasج.م765.72m
Capitalización bursátilج.م7.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OLFI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OLFI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25x
POUL Cairo Poultry CompanyE
58.8x21.6%ج.م6.9b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.9xn/aج.م7.8b
SUGR Delta Sugar
9.3x2.3%ج.م8.0b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
13.1x29.8%ج.م19.7b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.2x15.5%ج.م7.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: OLFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OLFI con el de otras empresas de la industria African Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OLFI 9.2xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies11PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OLFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de la industria EG Food (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OLFI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OLFI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo 12.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OLFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OLFI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م17.56
ج.م20.85
+18.8%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Dec ’25ج.م18.35
ج.م20.85
+13.6%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Nov ’25ج.م20.24
ج.م20.85
+3.0%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Oct ’25ج.م14.25
ج.م17.85
+25.3%
17.0%ج.م22.00ج.م14.86n/a3
Sep ’25ج.م10.22
ج.م14.19
+38.8%
16.7%ج.م16.70ج.م11.00n/a3
Aug ’25ج.م10.47
ج.م14.39
+37.4%
14.5%ج.م16.70ج.م11.00n/a4
Jul ’25ج.م10.02
ج.م14.31
+42.8%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
Jun ’25ج.م8.60
ج.م14.31
+66.4%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
May ’25ج.م10.27
ج.م13.99
+36.3%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Apr ’25ج.م11.50
ج.م13.99
+21.7%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Mar ’25ج.م13.82
ج.م13.49
-2.4%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00n/a6
Feb ’25ج.م11.38
ج.م13.49
+18.6%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00n/a6
Jan ’25ج.م10.70
ج.م13.35
+24.7%
9.6%ج.م14.86ج.م11.00n/a6
Dec ’24ج.م10.78
ج.م13.52
+25.5%
9.3%ج.م14.86ج.م11.00ج.م18.357
Nov ’24ج.م9.16
ج.م13.21
+44.2%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م20.247
Oct ’24ج.م8.22
ج.م13.21
+60.7%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م14.257
Sep ’24ج.م7.96
ج.م13.46
+69.1%
11.1%ج.م14.86ج.م11.00ج.م10.226
Aug ’24ج.م9.10
ج.م13.18
+44.9%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.475
Jul ’24ج.م10.50
ج.م13.18
+25.5%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.025
Jun ’24ج.م11.55
ج.م13.18
+14.1%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م8.605
May ’24ج.م10.98
ج.م11.05
+0.6%
17.6%ج.م14.40ج.م8.50ج.م10.276
Apr ’24ج.م9.23
ج.م10.62
+15.0%
19.0%ج.م14.40ج.م8.50ج.م11.506
Mar ’24ج.م10.21
ج.م9.13
-10.5%
9.6%ج.م11.00ج.م8.38ج.م13.826
Feb ’24ج.م9.01
ج.م8.80
-2.4%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م11.387
Jan ’24ج.م7.78
ج.م8.80
+13.1%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م10.707
Dec ’23ج.م7.31
ج.م8.80
+20.3%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م10.787

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 18:25
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Obour Land for Food Industries S.A.E. está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Neveen GhonimaBeltone Financial
Ahmed RashadBeltone Financial
Mirna MaherEFG-Hermes Research