Edita Food Industries Company (S.A.E) Valoración

¿Está EFID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EFID (EGP29.51) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP26.56)

Muy por debajo del valor justo: EFID cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFID?

Métrica clave: Como EFID es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EFID. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFID por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EFID?
Ratio PE	13.3x
Ganancias	ج.م1.55b
Capitalización bursátil	ج.م20.66b

Métricas y ratios de valoración clave de EFID. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	8.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EFID con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EFID frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.7x
JUFO Juhayna Food IndustriesE	12.7x	19.5%	ج.م31.5b
POUL Cairo Poultry CompanyE	3.9x	5.8%	ج.م7.0b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	9.5x	15.5%	ج.م7.3b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E	16.6x	n/a	ج.م7.8b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	13.3x	27.2%	ج.م20.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: EFID es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de empresas similares (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EFID con el de otras empresas de la industria African Food ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EFID es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de la industria EG Food (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EFID comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EFID vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	13.3x
Ratio PE justo	16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EFID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EFID de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م29.51	ج.م42.91 +45.4%	20.6%	ج.م57.00	ج.م31.40	n/a	6
Nov ’25	ج.م30.43	ج.م42.91 +41.0%	20.6%	ج.م57.00	ج.م31.40	n/a	6
Oct ’25	ج.م29.70	ج.م43.06 +45.0%	20.1%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Sep ’25	ج.م27.65	ج.م43.06 +55.7%	20.1%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Aug ’25	ج.م29.50	ج.م43.81 +48.5%	17.9%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Jul ’25	ج.م30.03	ج.م42.83 +42.6%	18.3%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Jun ’25	ج.م29.03	ج.م41.82 +44.0%	19.2%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
May ’25	ج.م27.55	ج.م37.33 +35.5%	27.0%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Apr ’25	ج.م31.74	ج.م37.33 +17.6%	27.0%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Mar ’25	ج.م38.00	ج.م36.94 -2.8%	26.5%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Feb ’25	ج.م31.00	ج.م32.88 +6.0%	21.1%	ج.م43.40	ج.م24.50	n/a	8
Jan ’25	ج.م31.18	ج.م32.88 +5.4%	21.1%	ج.م43.40	ج.م24.50	n/a	8
Dec ’24	ج.م29.50	ج.م29.44 -0.2%	23.1%	ج.م43.40	ج.م23.70	n/a	7
Nov ’24	ج.م26.46	ج.م28.04 +6.0%	21.2%	ج.م39.00	ج.م22.80	ج.م30.43	7
Oct ’24	ج.م20.44	ج.م25.92 +26.8%	23.5%	ج.م39.00	ج.م20.00	ج.م29.70	6
Sep ’24	ج.م21.08	ج.م25.92 +22.9%	23.5%	ج.م39.00	ج.م20.00	ج.م27.65	6
Aug ’24	ج.م19.00	ج.م24.68 +29.9%	14.3%	ج.م31.60	ج.م20.00	ج.م29.50	6
Jul ’24	ج.م18.30	ج.م23.28 +27.2%	20.6%	ج.م31.60	ج.م17.50	ج.م30.03	5
Jun ’24	ج.م18.37	ج.م21.24 +15.6%	11.3%	ج.م24.50	ج.م17.50	ج.م29.03	5
May ’24	ج.م15.59	ج.م19.73 +26.6%	13.9%	ج.م24.50	ج.م16.00	ج.م27.55	6
Apr ’24	ج.م14.53	ج.م19.15 +31.8%	14.1%	ج.م24.50	ج.م16.00	ج.م31.74	6
Mar ’24	ج.م16.35	ج.م18.00 +10.1%	20.9%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م38.00	7
Feb ’24	ج.م15.10	ج.م16.50 +9.3%	26.7%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م31.00	6
Jan ’24	ج.م13.89	ج.م16.50 +18.8%	26.7%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م31.18	6
Dec ’23	ج.م12.70	ج.م15.53 +22.3%	30.3%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م29.50	6
Nov ’23	ج.م10.18	ج.م12.78 +25.5%	11.7%	ج.م15.00	ج.م11.10	ج.م26.46	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.