Edita Food Industries Company (S.A.E)

Informe acción CASE:EFID

Capitalización de mercado: ج.م18.8b

Edita Food Industries Company (S.A.E) Valoración

¿Está EFID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EFID (EGP26.81) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP26.44)

Muy por debajo del valor justo: EFID cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFID?

Métrica clave: Como EFID es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EFID. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFID por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EFID?
Ratio PE12.5x
Gananciasج.م1.50b
Capitalización bursátilج.م18.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EFID con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EFID frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.6x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
12.2x20.4%ج.م30.2b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.7xn/aج.م7.7b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.2x15.5%ج.م7.1b
POUL Cairo Poultry CompanyE
54.1x21.6%ج.م6.4b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.5x29.8%ج.م18.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: EFID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EFID con el de otras empresas de la industria African Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EFID 12.5xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies12PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EFID es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.5x) en comparación con la media de la industria EG Food (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EFID comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EFID vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EFID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EFID de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م26.81
ج.م41.77
+55.8%
23.9%ج.م57.00ج.م29.40n/a5
Dec ’25ج.م28.39
ج.م42.86
+51.0%
20.8%ج.م57.00ج.م31.10n/a6
Nov ’25ج.م30.43
ج.م42.91
+41.0%
20.6%ج.م57.00ج.م31.40n/a6
Oct ’25ج.م29.70
ج.م43.06
+45.0%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Sep ’25ج.م27.65
ج.م43.06
+55.7%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Aug ’25ج.م29.50
ج.م43.81
+48.5%
17.9%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jul ’25ج.م30.03
ج.م42.83
+42.6%
18.3%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jun ’25ج.م29.03
ج.م41.82
+44.0%
19.2%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
May ’25ج.م27.55
ج.م37.33
+35.5%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Apr ’25ج.م31.74
ج.م37.33
+17.6%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Mar ’25ج.م38.00
ج.م36.94
-2.8%
26.5%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Feb ’25ج.م31.00
ج.م32.88
+6.0%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50n/a8
Jan ’25ج.م31.18
ج.م32.88
+5.4%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50n/a8
Dec ’24ج.م29.50
ج.م29.44
-0.2%
23.1%ج.م43.40ج.م23.70ج.م28.397
Nov ’24ج.م26.46
ج.م28.04
+6.0%
21.2%ج.م39.00ج.م22.80ج.م30.437
Oct ’24ج.م20.44
ج.م25.92
+26.8%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م29.706
Sep ’24ج.م21.08
ج.م25.92
+22.9%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م27.656
Aug ’24ج.م19.00
ج.م24.68
+29.9%
14.3%ج.م31.60ج.م20.00ج.م29.506
Jul ’24ج.م18.30
ج.م23.28
+27.2%
20.6%ج.م31.60ج.م17.50ج.م30.035
Jun ’24ج.م18.37
ج.م21.24
+15.6%
11.3%ج.م24.50ج.م17.50ج.م29.035
May ’24ج.م15.59
ج.م19.73
+26.6%
13.9%ج.م24.50ج.م16.00ج.م27.556
Apr ’24ج.م14.53
ج.م19.15
+31.8%
14.1%ج.م24.50ج.م16.00ج.م31.746
Mar ’24ج.م16.35
ج.م18.00
+10.1%
20.9%ج.م24.50ج.م11.10ج.م38.007
Feb ’24ج.م15.10
ج.م16.50
+9.3%
26.7%ج.م24.50ج.م11.10ج.م31.006
Jan ’24ج.م13.89
ج.م16.50
+18.8%
26.7%ج.م24.50ج.م11.10ج.م31.186
Dec ’23ج.م12.70
ج.م15.53
+22.3%
30.3%ج.م24.50ج.م11.10ج.م29.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 21:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Edita Food Industries Company (S.A.E) está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kais KriaaAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.