Delta Sugar Company

Informe acción CASE:SUGR

Capitalización de mercado: ج.م7.2b

Delta Sugar Valoración

¿Está SUGR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUGR (EGP50.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP45.68)

Muy por debajo del valor justo: SUGR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUGR?

Métrica clave: Como SUGR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUGR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUGR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUGR?
Ratio PE8.4x
Gananciasج.م862.10m
Capitalización bursátilج.م7.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUGR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUGR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.6xn/aج.م7.7b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.1x15.5%ج.م7.0b
POUL Cairo Poultry CompanyE
56.8x21.6%ج.م6.7b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.8x29.8%ج.م19.3b
SUGR Delta Sugar
8.4x2.3%ج.م7.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUGR con el de otras empresas de la industria African Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SUGR 8.4xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies13PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria EG Food (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUGR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUGR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.4x
Ratio PE justo 9.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUGR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م50.66
ج.م86.81
+71.3%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Dec ’25ج.م58.90
ج.م86.81
+47.4%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Nov ’25ج.م59.41
ج.م86.81
+46.1%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Aug ’25ج.م60.94
ج.م91.46
+50.1%
7.2%ج.م98.00ج.م84.91n/a2
Jul ’25ج.م61.42
ج.م81.68
+33.0%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Jun ’25ج.م56.53
ج.م81.68
+44.5%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
May ’25ج.م57.24
ج.م81.68
+42.7%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Apr ’25ج.م66.50
ج.م74.40
+11.9%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00n/a3
Mar ’25ج.م62.25
ج.م74.40
+19.5%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00n/a3
Feb ’25ج.م92.00
ج.م64.17
-30.3%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00n/a3
Jan ’25ج.م72.18
ج.م64.17
-11.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00n/a3
Dec ’24ج.م76.50
ج.م64.17
-16.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م58.903
Nov ’24ج.م62.44
ج.م47.33
-24.2%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م59.413
Oct ’24ج.م52.00
ج.م47.33
-9.0%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م72.733
Sep ’24ج.م43.95
ج.م47.33
+7.7%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م63.503
Aug ’24ج.م37.73
ج.م47.00
+24.6%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م60.942
Jul ’24ج.م36.81
ج.م47.00
+27.7%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م61.422
Jun ’24ج.م41.95
ج.م47.00
+12.0%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م56.532

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 17:56
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Delta Sugar Company está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ahmed RashadBeltone Financial
Mirette GhozziCI Capital Research
Allen SandeepNaeem Holding