Delta Sugar Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SUGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SUGR (EGP59.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP61.95)

¿Está SUGR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUGR (EGP59.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (EGP61.95)

Muy por debajo del valor justo: SUGR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUGR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de SUGR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUGR por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de SUGR?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م8.19b

Métricas y ratios de valoración clave de SUGR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.8x
Valor empresarial/EBITDA	3.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUGR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUGR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.4x
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	10.4x	18.8%	ج.م4.3b
JUFO Juhayna Food IndustriesE	15.4x	22.2%	ج.م14.3b
POUL Cairo Poultry CompanyE	15.1x	13.6%	ج.م3.3b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	12.6x	21.4%	ج.م19.9b
SUGR Delta Sugar	6.3x	3.9%	ج.م8.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUGR con el de otras empresas de la industria EG Food ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria EG Food (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUGR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUGR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	6.3x
Ratio PE justo	7.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUGR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م57.61	ج.م81.68 +41.8%	14.6%	ج.م98.00	ج.م69.84	n/a	3
Apr ’25	ج.م66.50	ج.م74.40 +11.9%	27.6%	ج.م98.00	ج.م48.00	n/a	3
Mar ’25	ج.م62.25	ج.م74.40 +19.5%	27.6%	ج.م98.00	ج.م48.00	n/a	3
Feb ’25	ج.م92.00	ج.م64.17 -30.3%	18.9%	ج.م77.20	ج.م48.00	n/a	3
Jan ’25	ج.م72.18	ج.م64.17 -11.1%	18.9%	ج.م77.20	ج.م48.00	n/a	3
Dec ’24	ج.م76.50	ج.م64.17 -16.1%	18.9%	ج.م77.20	ج.م48.00	n/a	3
Nov ’24	ج.م62.44	ج.م47.33 -24.2%	3.6%	ج.م49.00	ج.م45.00	n/a	3
Oct ’24	ج.م52.00	ج.م47.33 -9.0%	3.6%	ج.م49.00	ج.م45.00	n/a	3
Sep ’24	ج.م43.95	ج.م47.33 +7.7%	3.6%	ج.م49.00	ج.م45.00	n/a	3
Aug ’24	ج.م37.73	ج.م47.00 +24.6%	4.3%	ج.م49.00	ج.م45.00	n/a	2
Jul ’24	ج.م36.81	ج.م47.00 +27.7%	4.3%	ج.م49.00	ج.م45.00	n/a	2
Jun ’24	ج.م41.95	ج.م47.00 +12.0%	4.3%	ج.م49.00	ج.م45.00	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.