Delta Sugar Valoración
¿Está SUGR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SUGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SUGR (EGP58.77) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP45.68)
Muy por debajo del valor justo: SUGR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUGR?
Métrica clave: Como SUGR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SUGR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Ganancias | ج.م862.10m |
| Capitalización bursátil | ج.م8.36b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SUGR con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.3x | ||
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E | 18.9x | n/a | ج.م7.8b |
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 9.7x | 15.5% | ج.م7.4b |
POUL Cairo Poultry CompanyE | 59.5x | 21.6% | ج.م7.0b |
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 13.2x | 27.2% | ج.م20.5b |
SUGR Delta Sugar | 9.7x | 2.3% | ج.م8.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SUGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (25.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SUGR con el de otras empresas de la industria African Food ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SUGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria EG Food (9.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SUGR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.7x |
| Ratio PE justo | 9.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م58.77 | ج.م86.81 +47.7% | 2.2% | ج.م88.70 | ج.م84.91 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ج.م59.41 | ج.م86.81 +46.1% | 2.2% | ج.م88.70 | ج.م84.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م60.94 | ج.م91.46 +50.1% | 7.2% | ج.م98.00 | ج.م84.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م61.42 | ج.م81.68 +33.0% | 14.6% | ج.م98.00 | ج.م69.84 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م56.53 | ج.م81.68 +44.5% | 14.6% | ج.م98.00 | ج.م69.84 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م57.24 | ج.م81.68 +42.7% | 14.6% | ج.م98.00 | ج.م69.84 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م66.50 | ج.م74.40 +11.9% | 27.6% | ج.م98.00 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م62.25 | ج.م74.40 +19.5% | 27.6% | ج.م98.00 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م92.00 | ج.م64.17 -30.3% | 18.9% | ج.م77.20 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ج.م72.18 | ج.م64.17 -11.1% | 18.9% | ج.م77.20 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م76.50 | ج.م64.17 -16.1% | 18.9% | ج.م77.20 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م62.44 | ج.م47.33 -24.2% | 3.6% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م59.41 | 3 |
| Oct ’24 | ج.م52.00 | ج.م47.33 -9.0% | 3.6% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م72.73 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م43.95 | ج.م47.33 +7.7% | 3.6% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م63.50 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م37.73 | ج.م47.00 +24.6% | 4.3% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م60.94 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م36.81 | ج.م47.00 +27.7% | 4.3% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م61.42 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م41.95 | ج.م47.00 +12.0% | 4.3% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م56.53 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.