Juhayna Food IndustriesE Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de JUFO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

JUFO (EGP15.18) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP11.67)

¿Está JUFO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JUFO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JUFO (EGP15.18) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP11.67)

Muy por debajo del valor justo: JUFO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JUFO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de JUFO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JUFO por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de JUFO?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م14.29b

Métricas y ratios de valoración clave de JUFO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JUFO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JUFO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.1x
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	12.6x	21.4%	ج.م19.9b
SUGR Delta Sugar	6.3x	3.9%	ج.م8.2b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	10.4x	18.8%	ج.م4.3b
POUL Cairo Poultry CompanyE	15.1x	13.6%	ج.م3.3b
JUFO Juhayna Food IndustriesE	15.4x	22.2%	ج.م14.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: JUFO es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.1x) en comparación con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JUFO con el de otras empresas de la industria EG Food ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	17.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JUFO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.1x) en comparación con la media de la industria EG Food (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JUFO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JUFO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.4x
Ratio PE justo	12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JUFO es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JUFO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م15.18	ج.م17.67 +16.4%	23.6%	ج.م22.80	ج.م10.40	n/a	8
Apr ’25	ج.م16.45	ج.م16.68 +1.4%	22.9%	ج.م22.80	ج.م10.40	n/a	7
Mar ’25	ج.م20.00	ج.م16.68 -16.6%	22.9%	ج.م22.80	ج.م10.40	n/a	7
Feb ’25	ج.م17.71	ج.م16.64 -6.1%	22.9%	ج.م22.80	ج.م10.40	n/a	7
Jan ’25	ج.م15.67	ج.م16.30 +4.0%	22.6%	ج.م22.80	ج.م10.40	n/a	8
Dec ’24	ج.م15.62	ج.م14.96 -4.2%	17.8%	ج.م18.76	ج.م10.40	n/a	8
Nov ’24	ج.م13.57	ج.م14.45 +6.5%	18.7%	ج.م20.00	ج.م10.40	n/a	7
Oct ’24	ج.م12.93	ج.م14.67 +13.5%	17.7%	ج.م20.00	ج.م10.40	n/a	8
Sep ’24	ج.م14.91	ج.م13.95 -6.4%	24.1%	ج.م20.00	ج.م8.25	n/a	8
Aug ’24	ج.م14.39	ج.م13.40 -6.9%	19.4%	ج.م16.20	ج.م8.25	n/a	8
Jul ’24	ج.م12.29	ج.م12.52 +1.9%	22.1%	ج.م15.68	ج.م8.25	n/a	7
Jun ’24	ج.م12.70	ج.م10.99 -13.5%	18.5%	ج.م14.00	ج.م8.25	n/a	5
May ’24	ج.م13.41	ج.م10.99 -18.0%	18.5%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م14.86	5
Apr ’24	ج.م10.96	ج.م10.24 -6.6%	17.7%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م16.45	6
Mar ’24	ج.م10.56	ج.م9.99 -5.4%	17.8%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م20.00	7
Feb ’24	ج.م10.22	ج.م9.56 -6.4%	9.6%	ج.م11.00	ج.م8.25	ج.م17.71	7
Jan ’24	ج.م9.79	ج.م9.56 -2.3%	9.6%	ج.م11.00	ج.م8.25	ج.م15.67	7
Dec ’23	ج.م6.65	ج.م9.38 +41.1%	11.4%	ج.م11.00	ج.م8.00	ج.م15.62	8
Nov ’23	ج.م7.38	ج.م9.63 +30.5%	10.4%	ج.م11.00	ج.م8.00	ج.م13.57	8
Oct ’23	ج.م7.25	ج.م9.63 +32.9%	10.4%	ج.م11.00	ج.م8.00	ج.م12.93	8
Sep ’23	ج.م7.38	ج.م9.63 +30.5%	10.4%	ج.م11.00	ج.م8.00	ج.م14.91	8
Aug ’23	ج.م7.46	ج.م9.97 +33.7%	11.1%	ج.م11.20	ج.م8.00	ج.م14.39	9
Jul ’23	ج.م7.25	ج.م9.97 +37.6%	11.1%	ج.م11.20	ج.م8.00	ج.م12.29	9
Jun ’23	ج.م8.28	ج.م9.40 +13.6%	10.6%	ج.م10.90	ج.م8.00	ج.م12.70	9
May ’23	ج.م7.64	ج.م9.09 +18.9%	15.6%	ج.م11.50	ج.م6.25	ج.م13.41	9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.