Juhayna Food Industries S.A.E.

Informe acción CASE:JUFO

Capitalización de mercado: ج.م31.7b

Juhayna Food IndustriesE Valoración

¿Está JUFO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JUFO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JUFO (EGP33.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP24.37)

Muy por debajo del valor justo: JUFO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JUFO?

Métrica clave: Como JUFO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JUFO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JUFO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JUFO?
Ratio PE12.7x
Gananciasج.م2.48b
Capitalización bursátilج.م31.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JUFO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JUFO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
13.2x27.2%ج.م20.5b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.9xn/aج.م7.8b
SUGR Delta Sugar
9.7x2.3%ج.م8.4b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.7x15.5%ج.م7.4b
JUFO Juhayna Food IndustriesE
12.7x19.5%ج.م31.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: JUFO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JUFO con el de otras empresas de la industria African Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JUFO 12.7xPromedio de la industria 9.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JUFO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.7x) en comparación con la media de la industria EG Food (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JUFO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JUFO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JUFO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JUFO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م33.62
ج.م34.91
+3.8%
33.0%ج.م52.53ج.م18.76n/a9
Nov ’25ج.م31.13
ج.م31.06
-0.2%
30.3%ج.م48.00ج.م18.76n/a9
Oct ’25ج.م26.72
ج.م26.61
-0.4%
18.5%ج.م32.90ج.م18.76n/a7
Sep ’25ج.م24.05
ج.م24.65
+2.5%
18.0%ج.م31.50ج.م18.76n/a5
Aug ’25ج.م21.31
ج.م22.65
+6.3%
11.7%ج.م27.09ج.م18.76n/a5
Jul ’25ج.م20.30
ج.م20.92
+3.1%
23.2%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jun ’25ج.م15.98
ج.م20.37
+27.5%
22.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
May ’25ج.م14.86
ج.م19.31
+29.9%
25.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
Apr ’25ج.م16.45
ج.م18.55
+12.8%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Mar ’25ج.م20.00
ج.م18.55
-7.2%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Feb ’25ج.م17.71
ج.م18.51
+4.5%
27.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jan ’25ج.م15.67
ج.م16.30
+4.0%
22.6%ج.م22.80ج.م10.40n/a8
Dec ’24ج.م15.62
ج.م14.96
-4.2%
17.8%ج.م18.76ج.م10.40n/a8
Nov ’24ج.م13.57
ج.م14.45
+6.5%
18.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م31.137
Oct ’24ج.م12.93
ج.م14.67
+13.5%
17.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م26.728
Sep ’24ج.م14.91
ج.م13.95
-6.4%
24.1%ج.م20.00ج.م8.25ج.م24.058
Aug ’24ج.م14.39
ج.م13.40
-6.9%
19.4%ج.م16.20ج.م8.25ج.م21.318
Jul ’24ج.م12.29
ج.م12.52
+1.9%
22.1%ج.م15.68ج.م8.25ج.م20.307
Jun ’24ج.م12.70
ج.م10.99
-13.5%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م15.985
May ’24ج.م13.41
ج.م10.99
-18.0%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م14.865
Apr ’24ج.م10.96
ج.م10.24
-6.6%
17.7%ج.م14.00ج.م8.25ج.م16.456
Mar ’24ج.م10.56
ج.م9.99
-5.4%
17.8%ج.م14.00ج.م8.25ج.م20.007
Feb ’24ج.م10.22
ج.م9.56
-6.4%
9.6%ج.م11.00ج.م8.25ج.م17.717
Jan ’24ج.م9.79
ج.م9.56
-2.3%
9.6%ج.م11.00ج.م8.25ج.م15.677
Dec ’23ج.م6.65
ج.م9.38
+41.1%
11.4%ج.م11.00ج.م8.00ج.م15.628
Nov ’23ج.م7.38
ج.م9.63
+30.5%
10.4%ج.م11.00ج.م8.00ج.م13.578

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Middle & West Delta Flour Mills

ج.م2.3b

Engages in the manufacture, storage, trading, importing, and exporting of grain, and its products and alternatives.

WCDF

ج.م306.30

7D

2.0%

1Y

60.9%