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DFDS A/SInforme acción CPSE:DFDS

Capitalización bursátil DKK 5.1b
Precio de las acciones
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DFDS A/S

Informe acción CPSE:DFDS

Capitalización de mercado: DKK 5.1b

DFDS (DFDS) Resumen de Acciones

DFDS A/S ofrece soluciones y servicios logísticos en Dinamarca y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de DFDS
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera2/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 70.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 111.28%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios


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Stricter European Regulations And Mediterranean Overcapacity Will Erode Margins

Key Takeaways Strict environmental regulations and high capital needs are shrinking margins and pressuring long-term cash flow, while added labor and insurance costs deepen financial strain. Rising digitalization and automation in logistics reduce traditional service demand, leaving DFDS exposed to revenue loss, overcapacity, and greater vulnerability to market shifts.
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DKK 98
FV
2.9% infravalorado descuento intrínseco
10
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Mediterranean Pricing And Logistics Initiatives Will Power Future Progress

Key Takeaways Operational improvements and logistics expansion drive margin uplift, cash flow, and higher-quality revenue, boosting financial flexibility and recapturing growth potential. Sustainability initiatives and integrated offerings strengthen competitive position, meeting evolving customer demands while supporting long-term revenue and margin enhancement.
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DKK 107
FV
11.0% infravalorado descuento intrínseco
3.02%
Revenue growth p.a.
90
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European Cross-Border Trade, E-Commerce And Decarbonization Will Drive Logistics Transformation

Key Takeaways Accelerated margin recovery and profit growth are expected from disciplined pricing, capacity cuts, and successful restructuring, surpassing consensus expectations. Investments in green technologies and digital logistics position DFDS to capture market share and sustain higher margins amid shifting trade patterns and e-commerce growth.
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DKK 150
FV
36.5% infravalorado descuento intrínseco
4.65%
Revenue growth p.a.
9
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Competidores de DFDS A/S

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del DFDS
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónDKK 95.20
Máximo en las últimas 52 semanasDKK 143.40
Mínimo de 52 semanasDKK 77.25
Beta1.06
Cambio en 1 mes5.90%
Variación en 3 meses-3.55%
Cambio de 1 año-32.10%
Variación en 3 años-63.99%
Variación en 5 años-65.61%
Variación desde la OPV51.11%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

Oct 11
Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

DFDS A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 23
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Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 03
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Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jul 08
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A Piece Of The Puzzle Missing From DFDS A/S' (CPH:DFDS) 26% Share Price Climb

May 21
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DFDS' (CPH:DFDS) Problems Go Beyond Weak Profit

May 19
DFDS' (CPH:DFDS) Problems Go Beyond Weak Profit
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Launching Italy-Egypt Route Will Improve Future Logistics Efficiency

DFDS’s investments in strategic logistics and fleet management focus on improving operational efficiency and driving revenue growth through new routes and capacity adjustments.

DFDS A/S (CPH:DFDS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Feb 04
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Is There Now An Opportunity In DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jan 27
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DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 10
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Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Nov 02
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Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Oct 04
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

Aug 21
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DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
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Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

Jul 04
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DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 12
DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Apr 05
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Mar 09
It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

DFDS' (CPH:DFDS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 08
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DFDS' (CPH:DFDS) Dividend Is Being Reduced To DKK3.00

Feb 23
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DFDS A/S Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 14
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Low P/E

Jan 30
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Estimating The Fair Value Of DFDS A/S (CPH:DFDS)

Jan 05
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Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Potentially Undervalued?

Oct 19
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Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

Jul 22
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At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

May 05
At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

Rentabilidad de los accionistas

DFDSDK ShippingMercado DK
7D-0.3%0.9%0.4%
1Y-32.1%-7.5%-25.3%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de DFDS fueron inferiores a los de la industria Danish Shipping, que obtuvo un rendimiento del -7.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: DFDS obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Danish, que fueron del -25.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is DFDS's price volatile compared to industry and market?
DFDS volatility
DFDS Average Weekly Movement4.2%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in DK Market10.8%
10% least volatile stocks in DK Market2.4%

Precio estable de las acciones: DFDS no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Danish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de DFDS (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
186616,500Torben Carlsenwww.dfds.com

DFDS A/S ofrece soluciones y servicios logísticos en Dinamarca y a escala internacional. La empresa opera a través de las divisiones de Ferry y Logística. La división de Ferry opera rutas de ferry que conectan Europa con Turquía y el norte de África, transportando unidades de carga, principalmente remolques y pasajeros, y ofrece servicios de terminal portuaria.

Resumen de fundamentos de DFDS A/S

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de DFDS con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de DFDS
Capitalización bursátilDKK 5.14b
Beneficios(TTM)-DKK 413.00m
Ingresos (TTM)DKK 30.84b
0.2x
Ratio precio-ventas (PS)
-12.4x
Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está DFDS sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de DFDS
IngresosDKK 30.84b
Coste de los ingresosDKK 25.79b
Beneficio brutoDKK 5.05b
Otros gastosDKK 5.47b
Beneficios-DKK 413.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Feb 19, 2026

Beneficios por acción (BPA)-7.65
Margen bruto16.38%
Margen de beneficio neto-1.34%
Ratio deuda/patrimonio89.6%

¿Cómo se ha desempeñado DFDS a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/02 02:44
Precio de las acciones al final del día2026/01/02 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

DFDS A/S está cubierta por 7 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank