DFDS Valoración

¿Está DFDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DFDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DFDS (DKK141.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK836.57)

Muy por debajo del valor justo: DFDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DFDS?

Métrica clave: Como DFDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DFDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DFDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DFDS?
Ratio PE7.8x
GananciasDKK 980.00m
Capitalización bursátilDKK 7.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DFDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DFDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11x
DNORD Dampskibsselskabet Norden
5.3xn/aDKK 6.6b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.3x-71.4%DKK 182.8b
SVITZR Svitzer Group
11.4x4.1%DKK 7.3b
NTG NTG Nordic Transport Group
20x17.0%DKK 6.2b
DFDS DFDS
7.8x32.5%DKK 7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: DFDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de empresas similares (11x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DFDS con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DFDS 7.8xPromedio de la industria 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DFDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.8x) en comparación con la media de la industria European Shipping (7.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DFDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DFDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.8x
Ratio PE justo 27.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DFDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DFDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualDKK 141.60
DKK 347.50
+145.4%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25DKK 140.60
DKK 347.50
+147.2%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 169.10
DKK 347.50
+105.5%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25DKK 184.20
DKK 342.50
+85.9%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25DKK 187.00
DKK 324.00
+73.3%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25DKK 204.60
DKK 348.00
+70.1%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25DKK 213.40
DKK 348.00
+63.1%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25DKK 212.80
DKK 349.25
+64.1%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.3%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25DKK 207.20
DKK 349.25
+68.6%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25DKK 234.40
DKK 374.00
+59.6%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25DKK 223.00
DKK 364.50
+63.5%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24DKK 212.60
DKK 359.50
+69.1%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00n/a4
Nov ’24DKK 203.80
DKK 385.00
+88.9%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00DKK 140.604
Oct ’24DKK 233.20
DKK 396.25
+69.9%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 169.104
Sep ’24DKK 228.00
DKK 396.25
+73.8%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 184.204
Aug ’24DKK 243.80
DKK 385.00
+57.9%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 187.004
Jul ’24DKK 248.40
DKK 385.00
+55.0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 204.604
Jun ’24DKK 259.00
DKK 393.33
+51.9%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.403
May ’24DKK 273.00
DKK 393.33
+44.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 212.803
Apr ’24DKK 277.80
DKK 393.33
+41.6%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 200.403
Mar ’24DKK 286.80
DKK 393.33
+37.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 207.203
Feb ’24DKK 262.60
DKK 391.67
+49.1%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00DKK 234.403
Jan ’24DKK 256.40
DKK 396.67
+54.7%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00DKK 223.003
Dec ’23DKK 255.40
DKK 396.67
+55.3%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00DKK 212.603
Nov ’23DKK 228.80
DKK 408.33
+78.5%
9.6%DKK 460.00DKK 365.00DKK 203.803

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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