DFDS Valoración
¿Está DFDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor razonable
¿Cuál es el precio justo de DFDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Por debajo del valor justo: DFDS (DKK160.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK443.36)
Muy por debajo del valor justo: DFDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DFDS?
Métrica clave: Como DFDS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DFDS? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | DKK 31.54b |
| Capitalización bursátil | DKK 8.69b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DFDS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.6x | ||
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 0.5x | n/a | DKK 10.7b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 0.9x | -0.12% | DKK 329.2b |
ERRIA Erria | 0.4x | n/a | DKK 93.7m |
NTG NTG Nordic Transport Group | 0.5x | 3.36% | DKK 6.0b |
DFDS DFDS | 0.3x | 2.69% | DKK 8.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: DFDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).
Ratio histórico Precio-ventas
El ratio histórico precio-ventas compara el precio de una acción con sus ventas a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.
Obteniendo datos históricos
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DFDS con el de otras empresas de la industria European Shipping ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: DFDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria European Shipping (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DFDS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: DFDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 160.90 | DKK 163.50 +1.62% | 16.21% | DKK 190.00 | DKK 137.00 | n/a | 2 |
| Sep ’27 | DKK 159.40 | DKK 163.50 +2.57% | 16.21% | DKK 190.00 | DKK 137.00 | n/a | 2 |
| Aug ’27 | DKK 124.50 | DKK 138.00 +10.84% | 15.94% | DKK 160.00 | DKK 116.00 | n/a | 2 |
| Jul ’27 | DKK 114.00 | DKK 138.00 +21.05% | 15.94% | DKK 160.00 | DKK 116.00 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | DKK 147.00 | DKK 122.33 -16.78% | 23.32% | DKK 160.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | DKK 139.80 | DKK 120.33 -13.92% | 24.18% | DKK 160.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | DKK 105.50 | DKK 105.00 -0.47% | 23.73% | DKK 140.00 | DKK 84.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | DKK 103.80 | DKK 108.33 +4.37% | 27.32% | DKK 150.00 | DKK 84.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | DKK 98.85 | DKK 107.00 +8.24% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | DKK 95.65 | DKK 107.00 +11.87% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | DKK 91.30 | DKK 107.00 +17.20% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | DKK 91.25 | DKK 122.33 +34.06% | 28.60% | DKK 170.00 | DKK 87.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | DKK 97.95 | DKK 126.33 +28.98% | 24.70% | DKK 170.00 | DKK 99.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | DKK 100.60 | DKK 126.33 +25.58% | 24.70% | DKK 170.00 | DKK 99.00 | DKK 159.40 | 3 |
| Aug ’26 | DKK 113.80 | DKK 131.50 +15.55% | 31.05% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | DKK 124.50 | 4 |
| Jul ’26 | DKK 113.50 | DKK 130.75 +15.20% | 31.64% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | DKK 114.00 | 4 |
| Jun ’26 | DKK 104.70 | DKK 128.25 +22.49% | 32.70% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | DKK 147.00 | 4 |
| May ’26 | DKK 94.30 | DKK 137.33 +45.63% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | DKK 139.80 | 3 |
| Apr ’26 | DKK 88.90 | DKK 137.33 +54.48% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | DKK 105.50 | 3 |
| Mar ’26 | DKK 102.70 | DKK 154.67 +50.60% | 29.97% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | DKK 103.80 | 3 |
| Feb ’26 | DKK 107.10 | DKK 160.33 +49.70% | 24.08% | DKK 200.00 | DKK 108.00 | DKK 98.85 | 3 |
| Jan ’26 | DKK 133.50 | DKK 347.50 +160.30% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 95.65 | 2 |
| Dec ’25 | DKK 141.00 | DKK 347.50 +146.45% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 91.30 | 2 |
| Nov ’25 | DKK 140.60 | DKK 347.50 +147.16% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 91.25 | 2 |
| Oct ’25 | DKK 169.10 | DKK 347.50 +105.50% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 97.95 | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.20 | DKK 342.50 +85.94% | 6.57% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | DKK 100.60 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/09/15 00:45 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/09/15 00:00 |
| Beneficios | 2026/06/30 |
| Ingresos anuales | 2025/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
DFDS A/S está cubierta por 6 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Marcus Bellander | Carnegie Investment Bank AB |
| Ulrik Bak | Danske Bank |
| Dan Jensen | DNB Carnegie |