¿Está DFDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6
Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DFDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DFDS (DKK141.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK836.57)
Muy por debajo del valor justo: DFDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DFDS?
Métrica clave: Como DFDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DFDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DFDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DFDS?
Ratio PE
7.8x
Ganancias
DKK 980.00m
Capitalización bursátil
DKK 7.61b
Métricas y ratios de valoración clave de DFDS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
0.8x
Valor empresarial/EBITDA
6.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios
0.2x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DFDS con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de DFDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: DFDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.8x) en comparación con la media de la industria European Shipping (7.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DFDS comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE DFDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
7.8x
Ratio PE justo
27.2x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DFDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DFDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
DKK 141.60
DKK 347.50
+145.4%
7.9%
DKK 375.00
DKK 320.00
n/a
2
Nov ’25
DKK 140.60
DKK 347.50
+147.2%
7.9%
DKK 375.00
DKK 320.00
n/a
2
Oct ’25
DKK 169.10
DKK 347.50
+105.5%
7.9%
DKK 375.00
DKK 320.00
n/a
2
Sep ’25
DKK 184.20
DKK 342.50
+85.9%
6.6%
DKK 365.00
DKK 320.00
n/a
2
Aug ’25
DKK 187.00
DKK 324.00
+73.3%
17.9%
DKK 402.00
DKK 239.00
n/a
4
Jul ’25
DKK 204.60
DKK 348.00
+70.1%
12.5%
DKK 402.00
DKK 285.00
n/a
4
Jun ’25
DKK 213.40
DKK 348.00
+63.1%
12.5%
DKK 402.00
DKK 285.00
n/a
4
May ’25
DKK 212.80
DKK 349.25
+64.1%
13.0%
DKK 402.00
DKK 285.00
n/a
4
Apr ’25
DKK 200.40
DKK 349.25
+74.3%
13.0%
DKK 402.00
DKK 285.00
n/a
4
Mar ’25
DKK 207.20
DKK 349.25
+68.6%
13.0%
DKK 402.00
DKK 285.00
n/a
4
Feb ’25
DKK 234.40
DKK 374.00
+59.6%
14.7%
DKK 451.00
DKK 315.00
n/a
4
Jan ’25
DKK 223.00
DKK 364.50
+63.5%
14.6%
DKK 433.00
DKK 310.00
n/a
4
Dec ’24
DKK 212.60
DKK 359.50
+69.1%
16.4%
DKK 433.00
DKK 290.00
n/a
4
Nov ’24
DKK 203.80
DKK 385.00
+88.9%
14.3%
DKK 450.00
DKK 300.00
DKK 140.60
4
Oct ’24
DKK 233.20
DKK 396.25
+69.9%
9.7%
DKK 450.00
DKK 345.00
DKK 169.10
4
Sep ’24
DKK 228.00
DKK 396.25
+73.8%
9.7%
DKK 450.00
DKK 345.00
DKK 184.20
4
Aug ’24
DKK 243.80
DKK 385.00
+57.9%
8.3%
DKK 430.00
DKK 350.00
DKK 187.00
4
Jul ’24
DKK 248.40
DKK 385.00
+55.0%
8.3%
DKK 430.00
DKK 350.00
DKK 204.60
4
Jun ’24
DKK 259.00
DKK 393.33
+51.9%
8.4%
DKK 430.00
DKK 350.00
DKK 213.40
3
May ’24
DKK 273.00
DKK 393.33
+44.1%
8.4%
DKK 430.00
DKK 350.00
DKK 212.80
3
Apr ’24
DKK 277.80
DKK 393.33
+41.6%
8.4%
DKK 430.00
DKK 350.00
DKK 200.40
3
Mar ’24
DKK 286.80
DKK 393.33
+37.1%
8.4%
DKK 430.00
DKK 350.00
DKK 207.20
3
Feb ’24
DKK 262.60
DKK 391.67
+49.1%
8.9%
DKK 435.00
DKK 350.00
DKK 234.40
3
Jan ’24
DKK 256.40
DKK 396.67
+54.7%
7.3%
DKK 435.00
DKK 365.00
DKK 223.00
3
Dec ’23
DKK 255.40
DKK 396.67
+55.3%
7.3%
DKK 435.00
DKK 365.00
DKK 212.60
3
Nov ’23
DKK 228.80
DKK 408.33
+78.5%
9.6%
DKK 460.00
DKK 365.00
DKK 203.80
3
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.