Demant Valoración
¿Está DEMANT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DEMANT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DEMANT (DKK265.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK494.5)
Muy por debajo del valor justo: DEMANT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DEMANT?
Métrica clave: Como DEMANT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DEMANT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.8x |
| Ganancias | DKK 2.54b |
| Capitalización bursátil | DKK 57.65b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DEMANT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 77.6x | ||
AMBU B Ambu | 129.8x | 28.1% | DKK 31.7b |
EMBLA Embla Medical hf | 31.1x | 16.9% | DKK 15.1b |
COLO B Coloplast | 39.7x | 12.9% | DKK 202.9b |
MASI Masimo | 109.7x | 29.6% | US$8.6b |
DEMANT Demant | 22.8x | 12.4% | DKK 57.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: DEMANT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con la media de empresas similares (77.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DEMANT con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DEMANT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con la media de la industria European Medical Equipment (29.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DEMANT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 22.8x |
| Ratio PE justo | 32.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DEMANT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 265.20 | DKK 297.47 +12.2% | 10.0% | DKK 350.00 | DKK 245.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | DKK 260.60 | DKK 302.41 +16.0% | 10.4% | DKK 360.00 | DKK 250.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | DKK 261.20 | DKK 301.31 +15.4% | 11.1% | DKK 370.00 | DKK 250.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | DKK 285.60 | DKK 303.81 +6.4% | 11.6% | DKK 370.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 263.00 | DKK 314.94 +19.7% | 13.9% | DKK 381.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 301.80 | DKK 336.69 +11.6% | 14.1% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 329.00 | DKK 337.31 +2.5% | 14.3% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | DKK 321.00 | DKK 334.75 +4.3% | 15.5% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | DKK 343.00 | DKK 339.47 -1.0% | 15.8% | DKK 405.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | DKK 353.30 | DKK 336.53 -4.7% | 15.1% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | DKK 317.60 | DKK 298.71 -5.9% | 13.5% | DKK 355.00 | DKK 235.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | DKK 296.00 | DKK 288.71 -2.5% | 15.1% | DKK 350.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | DKK 282.30 | DKK 286.76 +1.6% | 13.4% | DKK 335.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | DKK 272.10 | DKK 287.69 +5.7% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 260.60 | 16 |
| Oct ’24 | DKK 292.60 | DKK 286.47 -2.1% | 15.8% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 261.20 | 15 |
| Sep ’24 | DKK 285.20 | DKK 285.94 +0.3% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 285.60 | 16 |
| Aug ’24 | DKK 265.70 | DKK 264.27 -0.5% | 19.1% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 263.00 | 15 |
| Jul ’24 | DKK 288.50 | DKK 256.60 -11.1% | 20.2% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 301.80 | 15 |
| Jun ’24 | DKK 269.50 | DKK 252.13 -6.4% | 20.9% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 329.00 | 15 |
| May ’24 | DKK 292.40 | DKK 230.79 -21.1% | 19.4% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 321.00 | 14 |
| Apr ’24 | DKK 240.20 | DKK 222.00 -7.6% | 13.2% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | DKK 343.00 | 13 |
| Mar ’24 | DKK 210.00 | DKK 218.00 +3.8% | 14.8% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | DKK 353.30 | 14 |
| Feb ’24 | DKK 198.10 | DKK 206.50 +4.2% | 13.7% | DKK 254.00 | DKK 170.00 | DKK 317.60 | 14 |
| Jan ’24 | DKK 192.55 | DKK 215.23 +11.8% | 16.7% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | DKK 296.00 | 13 |
| Dec ’23 | DKK 206.20 | DKK 215.25 +4.4% | 17.2% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | DKK 282.30 | 12 |
| Nov ’23 | DKK 208.30 | DKK 249.08 +19.6% | 19.9% | DKK 330.00 | DKK 176.00 | DKK 272.10 | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.