Coloplast Valoración
¿Está COLO B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de COLO B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: COLO B (DKK890) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK1510.37)
Muy por debajo del valor justo: COLO B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLO B?
Métrica clave: Como COLO B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de COLO B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.7x |
| Ganancias | DKK 5.05b |
| Capitalización bursátil | DKK 202.89b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 27.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de COLO B con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 59.7x | ||
DEMANT Demant | 22.8x | 12.4% | DKK 57.6b |
AMBU B Ambu | 129.8x | 28.1% | DKK 31.7b |
EMBLA Embla Medical hf | 31.1x | 16.9% | DKK 15.1b |
COO Cooper Companies | 55.2x | 23.0% | US$19.8b |
COLO B Coloplast | 39.7x | 12.9% | DKK 202.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: COLO B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con la media de empresas similares (59.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de COLO B con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: COLO B es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (29.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de COLO B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 39.7x |
| Ratio PE justo | 36.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COLO B es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 890.00 | DKK 912.76 +2.6% | 10.6% | DKK 1,030.00 | DKK 700.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | DKK 871.80 | DKK 913.33 +4.8% | 11.0% | DKK 1,050.00 | DKK 700.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | DKK 876.40 | DKK 913.60 +4.2% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | DKK 920.20 | DKK 911.35 -1.0% | 11.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | DKK 896.00 | DKK 905.90 +1.1% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | DKK 832.40 | DKK 895.40 +7.6% | 10.5% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | DKK 824.80 | DKK 909.89 +10.3% | 10.2% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | DKK 836.40 | DKK 917.05 +9.6% | 10.9% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | DKK 932.40 | DKK 897.32 -3.8% | 10.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | DKK 917.00 | DKK 871.79 -4.9% | 10.1% | DKK 1,000.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | DKK 799.80 | DKK 823.74 +3.0% | 9.8% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | DKK 772.00 | DKK 816.56 +5.8% | 10.3% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | DKK 788.60 | DKK 817.67 +3.7% | 10.1% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | DKK 750.20 | DKK 848.78 +13.1% | 9.2% | DKK 980.00 | DKK 686.00 | DKK 871.80 | 18 |
| Oct ’24 | DKK 747.60 | DKK 865.24 +15.7% | 9.9% | DKK 1,000.00 | DKK 686.00 | DKK 876.40 | 17 |
| Sep ’24 | DKK 788.00 | DKK 907.53 +15.2% | 10.1% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 920.20 | 15 |
| Aug ’24 | DKK 826.60 | DKK 928.88 +12.4% | 9.9% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 896.00 | 16 |
| Jul ’24 | DKK 853.20 | DKK 915.44 +7.3% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 832.40 | 16 |
| Jun ’24 | DKK 874.80 | DKK 915.44 +4.6% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 824.80 | 16 |
| May ’24 | DKK 980.80 | DKK 912.94 -6.9% | 10.0% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 836.40 | 16 |
| Apr ’24 | DKK 901.80 | DKK 902.63 +0.09% | 9.8% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 932.40 | 16 |
| Mar ’24 | DKK 800.20 | DKK 903.13 +12.9% | 10.2% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 917.00 | 15 |
| Feb ’24 | DKK 839.00 | DKK 907.33 +8.1% | 9.7% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 799.80 | 15 |
| Jan ’24 | DKK 812.00 | DKK 918.87 +13.2% | 7.7% | DKK 1,045.00 | DKK 798.00 | DKK 772.00 | 15 |
| Dec ’23 | DKK 859.80 | DKK 937.00 +9.0% | 11.4% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 788.60 | 14 |
| Nov ’23 | DKK 840.00 | DKK 948.29 +12.9% | 12.2% | DKK 1,224.00 | DKK 790.00 | DKK 750.20 | 14 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.