Coloplast A/S

Informe acción CPSE:COLO B

Capitalización de mercado: DKK 143.7b

Coloplast Valoración

¿Está COLO B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COLO B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.03k
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: COLO B (DKK638.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK1029.65)

Muy por debajo del valor justo: COLO B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLO B?

Métrica clave: Como COLO B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COLO B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COLO B por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COLO B?
Ratio PE31.6x
GananciasDKK 4.54b
Capitalización bursátilDKK 143.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COLO B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COLO B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.2x
DEMANT Demant
17.5x9.0%DKK 50.6b
AMBU B Ambu
75x26.3%DKK 27.8b
EMBLA Embla Medical hf
25.1x11.3%DKK 11.9b
COO Cooper Companies
39.1x15.5%US$16.1b
COLO B Coloplast
31.6x16.6%DKK 143.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: COLO B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con la media de empresas similares (39.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COLO B con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COLO B 31.6xPromedio de la industria 30.2xNo. of Companies11PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COLO B es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.6x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COLO B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COLO B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.6x
Ratio PE justo 40.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COLO B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COLO B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualDKK 638.20
DKK 813.16
+27.4%
12.1%DKK 962.00DKK 640.00n/a19
May ’26DKK 705.40
DKK 896.20
+27.0%
11.5%DKK 1,050.00DKK 694.00n/a20
Apr ’26DKK 726.40
DKK 910.71
+25.4%
10.9%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Mar ’26DKK 764.00
DKK 909.76
+19.1%
10.8%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Feb ’26DKK 830.00
DKK 911.43
+9.8%
10.7%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Jan ’26DKK 786.20
DKK 924.43
+17.6%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 889.40
DKK 924.67
+4.0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 871.80
DKK 913.33
+4.8%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 876.40
DKK 913.60
+4.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.20
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 896.00
DKK 905.90
+1.1%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 832.40
DKK 895.40
+7.6%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 824.80
DKK 909.89
+10.3%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 836.40
DKK 917.05
+9.6%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 705.4019
Apr ’25DKK 932.40
DKK 897.32
-3.8%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 726.4019
Mar ’25DKK 917.00
DKK 871.79
-4.9%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00DKK 764.0019
Feb ’25DKK 799.80
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00DKK 830.0019
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00DKK 786.2018
Dec ’24DKK 788.60
DKK 817.67
+3.7%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 889.4018
Nov ’24DKK 750.20
DKK 848.78
+13.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 871.8018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 876.4017
Sep ’24DKK 788.00
DKK 907.53
+15.2%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.2015
Aug ’24DKK 826.60
DKK 928.88
+12.4%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 896.0016
Jul ’24DKK 853.20
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 832.4016
Jun ’24DKK 874.80
DKK 915.44
+4.6%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 824.8016
May ’24DKK 980.80
DKK 912.94
-6.9%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 836.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
DKK 813.16
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/07 04:19
Precio de las acciones al final del día2025/05/07 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Coloplast A/S está cubierta por 49 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays