Coloplast A/S

Informe acción CPSE:COLO B

Capitalización de mercado: kr.193.3b

Coloplast Valoración

¿Está COLO B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COLO B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COLO B (DKK860) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (DKK859.29)

Muy por debajo del valor justo: COLO B cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLO B?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de COLO B. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.6x
Valor empresarial/EBITDA27.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COLO B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COLO B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.2x
DEMANT Demant
27.7x12.6%kr.70.7b
AMBU B Ambu
130.5x29.5%kr.31.1b
ALC Alcon
40.4x10.5%CHF35.6b
7741 HOYA
38.3x10.4%JP¥6.4t
COLO B Coloplast
39.7x12.3%kr.193.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: COLO B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.9x) comparado con la media de empresas similares (59.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COLO B con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COLO B es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.9x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COLO B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COLO B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.7x
Ratio PE justo 36.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COLO B es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COLO B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr.860.00
kr.917.05
+6.6%
10.9%kr.1,060.00kr.700.00n/a19
Apr ’25kr.932.40
kr.897.32
-3.8%
10.3%kr.1,060.00kr.700.00n/a19
Mar ’25kr.917.00
kr.871.79
-4.9%
10.1%kr.1,000.00kr.700.00n/a19
Feb ’25kr.799.80
kr.823.74
+3.0%
9.8%kr.962.00kr.631.00n/a19
Jan ’25kr.772.00
kr.816.56
+5.8%
10.3%kr.962.00kr.631.00n/a18
Dec ’24kr.788.60
kr.817.67
+3.7%
10.1%kr.962.00kr.631.00n/a18
Nov ’24kr.750.20
kr.848.78
+13.1%
9.2%kr.980.00kr.686.00n/a18
Oct ’24kr.747.60
kr.865.24
+15.7%
9.9%kr.1,000.00kr.686.00n/a17
Sep ’24kr.788.00
kr.907.53
+15.2%
10.1%kr.1,070.00kr.720.00n/a15
Aug ’24kr.826.60
kr.928.88
+12.4%
9.9%kr.1,070.00kr.720.00n/a16
Jul ’24kr.853.20
kr.915.44
+7.3%
11.0%kr.1,070.00kr.690.00n/a16
Jun ’24kr.874.80
kr.915.44
+4.6%
11.0%kr.1,070.00kr.690.00n/a16
May ’24kr.980.80
kr.912.94
-6.9%
10.0%kr.1,045.00kr.690.00kr.836.4016
Apr ’24kr.901.80
kr.902.63
+0.09%
9.8%kr.1,045.00kr.690.00kr.932.4016
Mar ’24kr.800.20
kr.903.13
+12.9%
10.2%kr.1,045.00kr.690.00kr.917.0015
Feb ’24kr.839.00
kr.907.33
+8.1%
9.7%kr.1,045.00kr.690.00kr.799.8015
Jan ’24kr.812.00
kr.918.87
+13.2%
7.7%kr.1,045.00kr.798.00kr.772.0015
Dec ’23kr.859.80
kr.937.00
+9.0%
11.4%kr.1,224.00kr.798.00kr.788.6014
Nov ’23kr.840.00
kr.948.29
+12.9%
12.2%kr.1,224.00kr.790.00kr.750.2014
Oct ’23kr.775.80
kr.956.00
+23.2%
12.2%kr.1,224.00kr.798.00kr.747.6013
Sep ’23kr.832.00
kr.974.46
+17.1%
12.8%kr.1,224.00kr.798.00kr.788.0013
Aug ’23kr.850.40
kr.1,003.86
+18.0%
11.8%kr.1,224.00kr.800.00kr.826.6014
Jul ’23kr.826.60
kr.1,038.93
+25.7%
14.4%kr.1,388.00kr.800.00kr.853.2014
Jun ’23kr.815.60
kr.1,044.67
+28.1%
13.9%kr.1,388.00kr.800.00kr.874.8015
May ’23kr.959.00
kr.1,083.40
+13.0%
13.9%kr.1,388.00kr.860.00kr.980.8015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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