Ambu Valoración
¿Está AMBU B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AMBU B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AMBU B (DKK107.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK118.12)
Muy por debajo del valor justo: AMBU B cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMBU B?
Métrica clave: Como AMBU B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AMBU B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 121.5x |
| Ganancias | DKK 235.00m |
| Capitalización bursátil | DKK 28.56b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 35.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AMBU B con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 29.3x | ||
EMBLA Embla Medical hf | 30.7x | 16.9% | DKK 15.1b |
DEMANT Demant | 22.8x | 12.4% | DKK 57.8b |
COLO B Coloplast | 35.7x | 11.8% | DKK 180.3b |
GETI B Getinge | 28.2x | 21.6% | SEK 47.6b |
AMBU B Ambu | 121.5x | 27.0% | DKK 28.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: AMBU B es cara según su ratio Price-To-Earnings (121.5x) en comparación con la media de empresas similares (29.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AMBU B con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AMBU B es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (121.5x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (29.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AMBU B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 121.5x |
| Ratio PE justo | 42.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMBU B es cara según su ratio Price-To-Earnings (121.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 107.20 | DKK 127.63 +19.1% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 111.00 | DKK 127.63 +15.0% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 129.70 | DKK 128.67 -0.8% | 18.5% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | DKK 130.00 | DKK 125.50 -3.5% | 19.1% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | DKK 127.95 | DKK 126.40 -1.2% | 21.9% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 140.60 | DKK 117.00 -16.8% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 136.55 | DKK 117.00 -14.3% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 131.40 | DKK 111.20 -15.4% | 24.9% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | DKK 111.95 | DKK 107.20 -4.2% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 113.55 | DKK 107.20 -5.6% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | DKK 121.45 | DKK 107.20 -11.7% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | DKK 111.60 | DKK 105.00 -5.9% | 26.7% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | DKK 105.20 | DKK 85.67 -18.6% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 91.94 | DKK 85.67 -6.8% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | DKK 111.00 | 6 |
| Nov ’24 | DKK 69.86 | DKK 89.40 +28.0% | 28.2% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 129.70 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 73.86 | DKK 95.60 +29.4% | 25.6% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 130.00 | 5 |
| Sep ’24 | DKK 83.56 | DKK 96.00 +14.9% | 25.3% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 127.95 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 99.16 | DKK 101.80 +2.7% | 27.0% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 140.60 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 111.65 | DKK 102.60 -8.1% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 136.55 | 5 |
| Jun ’24 | DKK 107.50 | DKK 102.60 -4.6% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 131.40 | 5 |
| May ’24 | DKK 105.50 | DKK 101.60 -3.7% | 28.4% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | DKK 111.95 | 5 |
| Apr ’24 | DKK 102.75 | DKK 96.25 -6.3% | 30.8% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | DKK 113.55 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 101.35 | DKK 104.60 +3.2% | 30.2% | DKK 140.00 | DKK 55.00 | DKK 121.45 | 5 |
| Feb ’24 | DKK 99.14 | DKK 87.80 -11.4% | 20.6% | DKK 110.00 | DKK 65.00 | DKK 111.60 | 5 |
| Jan ’24 | DKK 89.00 | DKK 83.40 -6.3% | 19.5% | DKK 110.00 | DKK 65.00 | DKK 105.20 | 5 |
| Dec ’23 | DKK 91.70 | DKK 83.20 -9.3% | 19.8% | DKK 110.00 | DKK 64.00 | DKK 91.94 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/18 07:07 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/18 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/09/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Ambu A/S está cubierta por 16 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Michael Healy | Berenberg |
| Alexander Berglund | BofA Global Research |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |