Ventas, Inc.

Informe acción DB:VEN

Capitalización de mercado: €25.8b

Ventas Valoración

¿Está VEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VEN (€61.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€89.06)

Muy por debajo del valor justo: VEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VEN?

Métrica clave: Como VEN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VEN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VEN?
Ratio precio-ventas (PS)5.6x
VentasUS$4.80b
Capitalización bursátilUS$26.88b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.5x
ARE Alexandria Real Estate Equities
6.1x4.7%US$18.9b
DOC Healthpeak Properties
5.9x5.7%US$15.4b
OHI Omega Healthcare Investors
10.7x0.1%US$11.1b
WELL Welltower
11.4x11.4%US$85.9b
VEN Ventas
5.6x7.4%€26.9b

Price-To-Sales vs. Similares: VEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con la media de empresas similares (7.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VEN con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VEN 5.6xPromedio de la industria 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con la media de la industria European Health Care REITs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VEN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.6x
Ratio PS justo 11.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€61.18
€67.42
+10.2%
7.2%€75.86€52.82n/a19
Nov ’25€60.28
€62.28
+3.3%
7.6%€69.87€50.57n/a19
Oct ’25€57.02
€58.96
+3.4%
8.8%€65.95€49.69n/a19
Sep ’25€54.96
€55.50
+1.0%
7.9%€62.98€44.99n/a19
Aug ’25€50.14
€51.95
+3.6%
8.9%€63.38€45.01n/a19
Jul ’25€47.32
€51.02
+7.8%
8.8%€64.53€45.82n/a18
Jun ’25€45.05
€49.33
+9.5%
9.1%€63.60€45.17n/a18
May ’25€41.52
€49.00
+18.0%
11.0%€65.44€43.00n/a19
Apr ’25€39.67
€48.81
+23.0%
11.0%€64.66€42.49n/a19
Mar ’25€38.98
€48.95
+25.6%
11.1%€66.44€42.45n/a20
Feb ’25€42.77
€50.08
+17.1%
10.4%€66.41€43.35n/a20
Jan ’25€45.44
€47.65
+4.9%
11.2%€65.18€42.55n/a19
Dec ’24€41.85
€47.77
+14.1%
10.8%€66.20€43.22n/a19
Nov ’24€40.15
€49.38
+23.0%
16.7%€75.74€41.66€60.2819
Oct ’24€39.33
€50.71
+28.9%
15.7%€75.67€44.46€57.0218
Sep ’24€40.16
€48.02
+19.6%
9.5%€62.46€41.33€54.9618
Aug ’24€43.90
€48.31
+10.0%
9.3%€61.53€40.72€50.1418
Jul ’24€43.18
€49.93
+15.6%
14.4%€73.36€41.27€47.3218
Jun ’24€40.23
€50.29
+25.0%
13.9%€74.57€41.94€45.0520
May ’24€42.57
€48.75
+14.5%
14.1%€72.60€40.84€41.5221
Apr ’24€40.19
€50.92
+26.7%
13.6%€73.80€41.51€39.6720
Mar ’24€45.71
€51.63
+12.9%
13.8%€75.03€42.21€38.9821
Feb ’24€47.33
€49.34
+4.3%
14.3%€72.82€40.96€42.7722
Jan ’24€42.03
€50.20
+19.4%
15.8%€75.94€42.71€45.4422
Dec ’23€44.28
€50.54
+14.2%
16.2%€76.00€42.75€41.8522
Nov ’23€39.55
€55.38
+40.1%
18.2%€80.99€38.47€40.1522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%