Welltower Valoración
¿Está WELL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WELL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WELL ($137.91) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($123.84)
Muy por debajo del valor justo: WELL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WELL?
Métrica clave: Como WELL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de WELL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 93.8x |
| Ganancias | US$915.62m |
| Capitalización bursátil | US$85.88b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 13.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 33.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 6.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de WELL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 51.1x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 67x | 20.6% | US$18.9b |
DOC Healthpeak Properties | 49x | -22.3% | US$15.4b |
OHI Omega Healthcare Investors | 31.1x | 9.6% | US$11.1b |
CTRE CareTrust REIT | 57.4x | 45.5% | US$5.7b |
WELL Welltower | 93.8x | 15.0% | US$85.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: WELL es cara según su ratio Price-To-Earnings (93.8x) en comparación con la media de empresas similares (53.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de WELL con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: WELL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (93.8x) en comparación con la media de la industria US Health Care REITs (44.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de WELL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 93.8x |
| Ratio PE justo | 44.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WELL es cara según su ratio Price-To-Earnings (93.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$137.91 | US$136.37 -1.1% | 12.7% | US$190.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$133.27 | US$131.95 -1.0% | 13.5% | US$190.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$127.58 | US$124.47 -2.4% | 9.0% | US$148.00 | US$107.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$120.68 | US$120.74 +0.05% | 7.4% | US$137.00 | US$106.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$112.39 | US$110.97 -1.3% | 6.8% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$104.00 | US$107.89 +3.7% | 8.0% | US$129.00 | US$95.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$103.67 | US$106.32 +2.6% | 8.0% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$94.36 | US$103.95 +10.2% | 8.2% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$91.99 | US$104.06 +13.1% | 8.6% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$92.72 | US$101.05 +9.0% | 10.0% | US$129.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$88.23 | US$97.00 +9.9% | 7.5% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$90.17 | US$94.78 +5.1% | 7.3% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$89.46 | US$93.28 +4.3% | 7.9% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$85.43 | US$91.06 +6.6% | 8.4% | US$111.00 | US$78.00 | US$133.27 | 18 |
| Oct ’24 | US$81.92 | US$91.28 +11.4% | 8.5% | US$111.00 | US$78.00 | US$127.58 | 18 |
| Sep ’24 | US$82.64 | US$89.82 +8.7% | 9.6% | US$111.00 | US$74.00 | US$120.68 | 17 |
| Aug ’24 | US$84.60 | US$85.94 +1.6% | 7.8% | US$98.00 | US$73.00 | US$112.39 | 17 |
| Jul ’24 | US$80.89 | US$86.24 +6.6% | 10.7% | US$111.00 | US$70.00 | US$104.00 | 17 |
| Jun ’24 | US$74.61 | US$85.21 +14.2% | 10.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$103.67 | 19 |
| May ’24 | US$78.26 | US$83.16 +6.3% | 10.8% | US$111.00 | US$70.00 | US$94.36 | 19 |
| Apr ’24 | US$71.69 | US$82.16 +14.6% | 11.5% | US$111.00 | US$70.00 | US$91.99 | 19 |
| Mar ’24 | US$73.09 | US$82.55 +12.9% | 11.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$92.72 | 20 |
| Feb ’24 | US$74.88 | US$79.62 +6.3% | 12.9% | US$111.00 | US$64.00 | US$88.23 | 21 |
| Jan ’24 | US$65.55 | US$78.81 +20.2% | 13.3% | US$111.00 | US$61.00 | US$90.17 | 21 |
| Dec ’23 | US$70.99 | US$79.24 +11.6% | 13.5% | US$111.00 | US$61.00 | US$89.46 | 21 |
| Nov ’23 | US$60.10 | US$79.76 +32.7% | 15.2% | US$111.00 | US$61.00 | US$85.43 | 21 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%