Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Informe acción NYSE:ARE

Capitalización de mercado: US$18.2b

Alexandria Real Estate Equities Valoración

¿Está ARE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARE ($105.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($176.13)

Muy por debajo del valor justo: ARE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARE?

Métrica clave: Como ARE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARE?
Ratio PE65.5x
GananciasUS$282.55m
Capitalización bursátilUS$18.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.8x
DOC Healthpeak Properties
49.2x-22.3%US$15.3b
OHI Omega Healthcare Investors
31.1x9.6%US$11.1b
CTRE CareTrust REIT
58.3x45.5%US$5.7b
SBRA Sabra Health Care REIT
44.7x18.8%US$4.4b
ARE Alexandria Real Estate Equities
65.5x20.6%US$18.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARE es cara según su ratio Price-To-Earnings (65.5x) en comparación con la media de empresas similares (49.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARE con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARE 65.5xPromedio de la industria 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (65.5x) en comparación con la media de la industria US Health Care REITs (44.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 65.5x
Ratio PE justo 44.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARE es cara según su ratio Price-To-Earnings (65.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$105.89
US$129.23
+22.0%
14.1%US$186.00US$112.00n/a13
Nov ’25US$110.86
US$133.08
+20.0%
13.0%US$186.00US$114.00n/a13
Oct ’25US$117.11
US$136.46
+16.5%
11.2%US$186.00US$125.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$137.62
+15.1%
11.5%US$186.00US$126.00n/a13
Aug ’25US$115.02
US$139.77
+21.5%
11.0%US$186.00US$126.00n/a13
Jul ’25US$115.81
US$142.77
+23.3%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
Jun ’25US$119.00
US$142.77
+20.0%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
May ’25US$116.79
US$143.08
+22.5%
10.0%US$186.00US$127.00n/a13
Apr ’25US$125.50
US$141.00
+12.4%
10.9%US$186.00US$118.00n/a13
Mar ’25US$124.27
US$140.92
+13.4%
11.0%US$186.00US$118.00n/a13
Feb ’25US$122.47
US$142.08
+16.0%
10.7%US$186.00US$118.00n/a13
Jan ’25US$126.77
US$135.67
+7.0%
13.9%US$186.00US$108.00n/a12
Dec ’24US$118.14
US$131.58
+11.4%
15.0%US$186.00US$108.00n/a12
Nov ’24US$92.90
US$136.50
+46.9%
15.9%US$186.00US$108.00US$110.8612
Oct ’24US$100.10
US$152.40
+52.2%
10.2%US$186.00US$132.00US$117.1110
Sep ’24US$116.95
US$157.40
+34.6%
9.2%US$186.00US$135.00US$119.5710
Aug ’24US$122.06
US$157.40
+29.0%
9.2%US$186.00US$137.00US$115.0210
Jul ’24US$113.49
US$161.67
+42.5%
9.7%US$186.00US$137.00US$115.819
Jun ’24US$112.37
US$162.11
+44.3%
9.7%US$186.00US$141.00US$119.009
May ’24US$121.82
US$173.44
+42.4%
10.7%US$198.00US$141.00US$116.799
Apr ’24US$125.59
US$174.30
+38.8%
9.8%US$198.00US$144.00US$125.5010
Mar ’24US$142.91
US$179.09
+25.3%
7.3%US$198.00US$145.00US$124.2711
Feb ’24US$163.27
US$176.73
+8.2%
6.9%US$198.00US$145.00US$122.4711
Jan ’24US$145.67
US$173.73
+19.3%
8.1%US$198.00US$141.00US$126.7711
Dec ’23US$154.87
US$174.18
+12.5%
7.9%US$198.00US$141.00US$118.1411
Nov ’23US$144.76
US$177.18
+22.4%
11.3%US$220.00US$141.00US$92.9011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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0.1%

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7D

-6.0%

1Y

-1.5%