Rayonier Inc.

Informe acción DB:RA6

Capitalización de mercado: €4.3b

Rayonier Valoración

¿Está RA6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RA6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RA6 (€28.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€43.37)

Muy por debajo del valor justo: RA6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RA6?

Métrica clave: Como RA6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RA6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RA6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RA6?
Ratio PE28.2x
GananciasUS$158.95m
Capitalización bursátilUS$4.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RA6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RA6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares91.4x
PCH PotlatchDeltic
198.4x72.6%US$3.3b
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
WY Weyerhaeuser
41.7x21.4%US$22.3b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
RA6 Rayonier
28.2x-5.5%€4.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RA6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.2x) comparado con la media de empresas similares (101x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RA6 con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RA6 28.2xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RA6 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.2x) en comparación con la media de la industria Global Specialized REITs (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RA6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RA6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RA6 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RA6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€28.20
€32.14
+14.0%
6.5%€36.10€30.40n/a6
Nov ’25€28.60
€31.14
+8.9%
6.5%€34.98€29.46n/a6
Oct ’25€28.60
€30.65
+7.2%
6.8%€34.77€28.36n/a6
Sep ’25€27.80
€30.65
+10.2%
6.8%€34.77€28.36n/a6
Aug ’25€28.40
€31.33
+10.3%
7.6%€35.94€28.57n/a6
Jul ’25€26.20
€31.88
+21.7%
6.4%€36.04€29.57n/a6
Jun ’25€27.60
€31.88
+15.5%
6.4%€36.04€29.57n/a6
May ’25€27.80
€32.39
+16.5%
6.4%€36.61€30.04n/a6
Apr ’25€30.60
€31.84
+4.0%
7.1%€35.99€28.61n/a6
Mar ’25€31.80
€31.68
-0.4%
5.5%€34.30€28.74n/a6
Feb ’25€29.60
€31.43
+6.2%
5.2%€34.04€28.52n/a6
Jan ’25€30.20
€30.34
+0.5%
4.1%€31.70€28.08n/a6
Dec ’24€28.80
€31.01
+7.7%
4.4%€32.73€28.99n/a6
Nov ’24€23.80
€31.60
+32.8%
5.6%€34.06€29.33€28.605
Oct ’24€26.80
€31.98
+19.3%
2.9%€33.28€30.51€28.605
Sep ’24€27.80
€31.98
+15.1%
2.9%€33.28€30.51€27.805
Aug ’24€30.00
€30.64
+2.1%
3.0%€31.91€29.18€28.405
Jul ’24€28.60
€31.00
+8.4%
3.0%€32.29€29.52€26.205
Jun ’24€27.60
€31.00
+12.3%
3.0%€32.29€29.52€27.605
May ’24€28.40
€33.19
+16.9%
3.0%€34.79€32.04€27.804
Apr ’24€30.40
€35.06
+15.3%
4.3%€36.96€33.17€30.604
Mar ’24€31.60
€34.13
+8.0%
3.5%€35.74€32.99€31.804
Feb ’24€33.40
€33.87
+1.4%
4.0%€35.95€32.26€29.604
Jan ’24€31.00
€35.45
+14.4%
4.0%€37.62€33.76€30.204
Dec ’23€34.00
€35.45
+4.3%
4.0%€37.62€33.76€28.804
Nov ’23€33.40
€39.23
+17.5%
6.5%€42.61€36.53€23.803

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.50

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

Safestore Holdings

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Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.15

7D

-4.2%

1Y

4.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

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Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.1%

1Y

5.4%