Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Informe acción DB:HSC2

Capitalización de mercado: €3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Valoración

¿Está HSC2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSC2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSC2 (€5.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.75)

Muy por debajo del valor justo: HSC2 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSC2?

Métrica clave: Como HSC2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HSC2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HSC2 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HSC2?
Ratio precio-ventas (PS)8.3x
Ventas€413.78m
Capitalización bursátil€3.43b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HSC2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HSC2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
FLY Société Foncière Lyonnaise
10.5x-5.1%€3.1b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
8.7x12.9%₹348.9b
CDP COPT Defense Properties
4.8x3.1%US$3.6b
HSC2 Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales vs. Similares: HSC2 es cara según su ratio Price-To-Sales (8.3x) en comparación con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HSC2 con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HSC2 8.3xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HSC2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.3x) comparado con la media de la industria European Office REITs (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HSC2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HSC2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.3x
Ratio PS justo 18.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HSC2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSC2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.36
€6.94
+29.6%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.53
€6.87
+24.4%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.9%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.47
€6.54
+19.7%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.34
€6.37
+19.4%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.45
€6.54
+20.1%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.19
€6.46
+4.4%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.55
€6.22
+12.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.39
€6.31
+17.1%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.98
€6.37
+27.9%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25€5.55
€6.42
+15.8%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25€6.56
€6.49
-1.1%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.01
€6.45
+7.3%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.26
€6.64
+26.2%
19.6%€8.50€3.50€5.5317
Oct ’24€5.24
€6.84
+30.5%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.57
€6.87
+23.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4717
Aug ’24€5.84
€6.88
+17.8%
18.2%€9.50€3.50€5.3417
Jul ’24€5.50
€6.95
+26.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4516
Jun ’24€5.48
€7.01
+28.0%
17.7%€9.50€3.50€6.1916
May ’24€5.71
€7.15
+25.2%
18.7%€9.50€3.50€5.5516
Apr ’24€5.86
€7.33
+25.1%
15.3%€9.50€4.90€5.3916
Mar ’24€6.77
€7.35
+8.6%
15.3%€9.50€4.90€4.9816
Feb ’24€6.67
€7.25
+8.8%
16.0%€9.50€4.90€5.5516
Jan ’24€6.04
€7.08
+17.2%
18.1%€9.50€4.90€6.5616
Dec ’23€5.90
€7.08
+20.2%
18.0%€9.50€4.90€6.0116
Nov ’23€5.32
€7.65
+43.8%
21.4%€10.07€4.90€5.2615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%