ORIX JREIT Inc.

Informe acción TSE:8954

Capitalización de mercado: JP¥461.5b

ORIX JREIT Valoración

¿Está 8954 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8954 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8954 (¥166700) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥210450.91)

Muy por debajo del valor justo: 8954 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8954?

Métrica clave: Como 8954 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8954. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8954 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8954?
Ratio PE20x
GananciasJP¥23.05b
Capitalización bursátilJP¥461.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8954 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8954 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.4x
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥331.1b
8952 Japan Real Estate Investment
21.3x-8.0%JP¥799.6b
8976 Daiwa Office Investment
23.2x5.4%JP¥289.2b
3234 Mori Hills REIT Investment
18.9x-3.4%JP¥241.1b
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥461.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8954 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8954 con el de otras empresas de la industria Asian Office REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8954 20.0xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8954 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de la industria JP Office REITs (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8954 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8954 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 8954 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8954 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥166,700.00
JP¥178,571.43
+7.1%
7.1%JP¥200,000.00JP¥156,000.00n/a7
Nov ’25JP¥158,200.00
JP¥176,142.86
+11.3%
5.2%JP¥185,000.00JP¥156,000.00n/a7
Oct ’25JP¥153,500.00
JP¥178,000.00
+16.0%
4.0%JP¥188,000.00JP¥168,000.00n/a6
Sep ’25JP¥151,700.00
JP¥178,000.00
+17.3%
4.0%JP¥188,000.00JP¥168,000.00n/a6
Aug ’25JP¥154,600.00
JP¥178,000.00
+15.1%
4.0%JP¥188,000.00JP¥168,000.00n/a6
Jul ’25JP¥157,600.00
JP¥183,833.33
+16.6%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jun ’25JP¥159,400.00
JP¥183,833.33
+15.3%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
May ’25JP¥166,600.00
JP¥181,857.14
+9.2%
6.1%JP¥203,000.00JP¥169,000.00n/a7
Apr ’25JP¥163,600.00
JP¥186,428.57
+14.0%
8.0%JP¥210,000.00JP¥169,000.00n/a7
Mar ’25JP¥156,400.00
JP¥189,333.33
+21.1%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Feb ’25JP¥168,700.00
JP¥189,333.33
+12.2%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jan ’25JP¥166,500.00
JP¥192,000.00
+15.3%
6.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Dec ’24JP¥170,000.00
JP¥189,285.71
+11.3%
7.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Nov ’24JP¥176,500.00
JP¥192,571.43
+9.1%
6.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥158,200.007
Oct ’24JP¥179,400.00
JP¥192,428.57
+7.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥153,500.007
Sep ’24JP¥184,200.00
JP¥192,428.57
+4.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥151,700.007
Aug ’24JP¥179,600.00
JP¥192,428.57
+7.1%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥154,600.007
Jul ’24JP¥177,400.00
JP¥192,000.00
+8.2%
6.5%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥157,600.007
Jun ’24JP¥176,300.00
JP¥192,714.29
+9.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥159,400.007
May ’24JP¥176,000.00
JP¥192,714.29
+9.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥166,600.007
Apr ’24JP¥168,000.00
JP¥199,571.43
+18.8%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥163,600.007
Mar ’24JP¥179,600.00
JP¥199,571.43
+11.1%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥156,400.007
Feb ’24JP¥180,400.00
JP¥199,571.43
+10.6%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥168,700.007
Jan ’24JP¥186,500.00
JP¥199,857.14
+7.2%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥166,500.007
Dec ’23JP¥189,300.00
JP¥199,857.14
+5.6%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥170,000.007
Nov ’23JP¥199,800.00
JP¥198,285.71
-0.8%
3.3%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥176,500.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

United Urban Investment

JP¥435.4b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥140,500.00

7D

0.07%

1Y

-6.6%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.7b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥113,300.00

7D

-0.2%

1Y

-4.5%