Primaris Real Estate Investment Trust

Informe acción DB:H0D

Capitalización de mercado: €1.1b

Primaris Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está H0D infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de H0D si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: H0D (€10.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.59)

Muy por debajo del valor justo: H0D cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de H0D?

Métrica clave: Como H0D es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de H0D. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de H0D por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de H0D?
Ratio PE13x
GananciasCA$122.21m
Capitalización bursátilCA$1.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de H0D con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de H0D frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.5x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.9x-4.3%RM 5.5b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
23.3x34.6%฿44.5b
FREY Frey
31.8xn/a€912.8m
H0D Primaris Real Estate Investment Trust
13xn/a€1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: H0D es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (32.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de H0D con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
H0D 13.0xPromedio de la industria 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: H0D es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria European Retail REITs (22.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de H0D comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE H0D vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de H0D para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de H0D de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.43
€11.97
+14.8%
4.5%€12.89€10.91n/a7
Nov ’25€9.82
€11.97
+21.9%
4.5%€12.89€10.91n/a7
Oct ’25€10.35
€11.62
+12.3%
7.4%€12.95€9.96n/a7
Sep ’25€9.39
€11.00
+17.1%
5.2%€11.90€9.91n/a7
Aug ’25€8.62
€11.09
+28.8%
5.2%€12.02€10.02n/a7
Jul ’25€8.52
€11.18
+31.3%
4.4%€12.12€10.44n/a7
Jun ’25€9.08
€11.18
+23.2%
4.4%€12.12€10.44n/a7
May ’25€8.71
€11.42
+31.1%
4.6%€12.28€10.57n/a7
Apr ’25€9.15
€11.44
+25.0%
3.9%€12.24€10.88n/a7
Mar ’25€8.94
€11.56
+29.3%
3.5%€12.32€10.95n/a7
Feb ’25€9.29
€11.64
+25.2%
4.7%€12.39€10.67n/a8
Jan ’25€9.11
€11.27
+23.7%
5.0%€12.04€10.37n/a8
Dec ’24€8.77
€11.27
+28.5%
5.0%€12.04€10.37n/a8
Nov ’24€8.22
€11.37
+38.3%
8.0%€13.03€10.29€9.827
Oct ’24€9.24
€11.58
+25.4%
5.6%€12.92€10.88€10.358
Sep ’24€8.87
€11.58
+30.6%
5.6%€12.92€10.88€9.398
Aug ’24€8.92
€11.42
+28.1%
4.5%€12.14€10.79€8.628
Jul ’24€8.97
€11.93
+33.0%
3.8%€12.44€11.06€8.528
Jun ’24€8.46
€11.76
+39.0%
4.9%€12.86€10.83€9.088
May ’24€8.66
€11.76
+35.8%
4.9%€12.86€10.83€8.718
Apr ’24€8.81
€11.80
+34.0%
5.6%€12.88€10.85€9.155
Mar ’24€10.26
€11.90
+15.9%
6.3%€13.11€11.04€8.944
Feb ’24€10.22
€11.74
+14.9%
4.2%€12.43€11.05€9.294
Jan ’24€9.81
€11.74
+19.6%
4.2%€12.43€11.05€9.114
Dec ’23€10.37
€12.47
+20.2%
5.0%€13.41€11.92€8.774
Nov ’23€10.12
€12.17
+20.2%
7.3%€13.37€11.15€8.224

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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