Hyprop Investments Limited

Informe acción JSE:HYP

Capitalización de mercado: R16.1b

Hyprop Investments Valoración

¿Está HYP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HYP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HYP (ZAR42.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR30.83)

Muy por debajo del valor justo: HYP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HYP?

Métrica clave: Como HYP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HYP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HYP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HYP?
Ratio PE6.5x
GananciasR2.47b
Capitalización bursátilR16.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HYP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HYP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
VKE Vukile Property Fund
12.3xn/aR19.5b
RES Resilient REIT
4.8xn/aR18.9b
EXP Exemplar REITail
5.3xn/aR3.8b
DIB Dipula Income Fund
6.2xn/aR4.7b
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR16.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HYP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HYP con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HYP 6.5xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HYP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria ZA Retail REITs (6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HYP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HYP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HYP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HYP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR42.20
R40.25
-4.6%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Nov ’25R41.32
R40.25
-2.6%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Aug ’25R32.65
R35.50
+8.7%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jul ’25R32.88
R35.50
+8.0%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jun ’25R27.36
R34.50
+26.1%
1.4%R35.00R34.00n/a2
May ’25R28.98
R34.50
+19.0%
1.4%R35.00R34.00n/a2
Apr ’25R29.37
R35.00
+19.2%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Mar ’25R31.27
R35.00
+11.9%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Feb ’25R31.96
R35.25
+10.3%
3.5%R36.50R34.00n/a2
Jan ’25R31.11
R33.75
+8.5%
8.1%R36.50R31.00n/a2
Dec ’24R26.22
R33.25
+26.8%
6.8%R35.50R31.00n/a2
Nov ’24R25.62
R35.40
+38.2%
12.4%R39.80R31.00R41.322
Oct ’24R31.95
R35.40
+10.8%
12.4%R39.80R31.00R45.402
Sep ’24R32.36
R38.19
+18.0%
4.2%R39.80R36.58R38.232
Aug ’24R32.47
R38.19
+17.6%
4.2%R39.80R36.58R32.652
Jul ’24R30.71
R38.19
+24.4%
4.2%R39.80R36.58R32.882
Jun ’24R30.25
R38.19
+26.2%
4.2%R39.80R36.58R27.362
May ’24R31.94
R33.79
+5.8%
18.8%R39.80R25.00R28.983
Apr ’24R29.70
R33.19
+11.8%
17.5%R38.00R25.00R29.373
Mar ’24R34.03
R34.36
+1.0%
15.8%R38.00R25.00R31.274
Feb ’24R34.00
R33.29
-2.1%
17.6%R37.87R25.00R31.963
Jan ’24R33.64
R33.29
-1.0%
17.6%R37.87R25.00R31.113
Dec ’23R33.35
R33.29
-0.2%
17.6%R37.87R25.00R26.223
Nov ’23R37.14
R33.02
-11.1%
17.3%R37.87R25.00R25.623

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

7D

0%

1Y

-25.7%

Texton Property Fund

R942.0m

Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.

TEX

R3.16

7D

-4.0%

1Y

35.6%

Redefine Properties

R32.2b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.77

7D

1.5%

1Y

32.5%