Deutsche Konsum REIT-AG

Informe acción XTRA:DKG

Capitalización de mercado: €141.3m

Deutsche Konsum REIT-AG Valoración

¿Está DKG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DKG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DKG (€4.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.9)

Muy por debajo del valor justo: DKG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DKG?

Métrica clave: Como DKG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DKG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DKG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DKG?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
Ventas€105.28m
Capitalización bursátil€141.33m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DKG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DKG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.7x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€58.1m
VASTB Vastned Belgium
8.3xn/a€159.0m
4345 Alinma Retail REIT Fund
11.2xn/aر.س579.4m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€141.3m

Price-To-Sales vs. Similares: DKG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DKG con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DKG 1.3xPromedio de la industria 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DKG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria European Retail REITs (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DKG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DKG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DKG es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DKG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.02
€3.75
-6.7%
33.3%€5.00€2.50n/a2
Nov ’25€4.62
€3.00
-35.1%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Oct ’25€3.68
€3.00
-18.5%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Sep ’25€2.81
€3.00
+6.8%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Aug ’25€2.69
€3.00
+11.5%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jul ’25€2.78
€3.00
+7.9%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jun ’25€2.97
€3.00
+1.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
May ’25€2.63
€3.00
+14.1%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Apr ’25€3.00
€3.00
0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Mar ’25€2.74
€3.00
+9.5%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Feb ’25€3.48
€3.00
-13.8%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jan ’25€3.45
€2.90
-15.9%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Dec ’24€2.92
€2.90
-0.7%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Nov ’24€3.16
€4.15
+31.3%
8.4%€4.50€3.80€4.622
Oct ’24€5.74
€8.70
+51.6%
11.8%€10.00€7.50€3.683
Sep ’24€6.30
€8.70
+38.1%
11.8%€10.00€7.50€2.813
Aug ’24€5.96
€8.87
+48.8%
9.5%€10.00€8.00€2.693
Jul ’24€6.34
€8.87
+39.9%
9.5%€10.00€8.00€2.783
Jun ’24€6.30
€8.87
+40.7%
9.5%€10.00€8.00€2.973
May ’24€7.54
€10.17
+34.8%
2.3%€10.50€10.00€2.633
Apr ’24€6.90
€10.83
+57.0%
7.8%€12.00€10.00€3.003
Mar ’24€7.92
€10.83
+36.8%
7.8%€12.00€10.00€2.743
Feb ’24€7.82
€14.37
+83.7%
21.8%€18.80€12.00€3.483
Jan ’24€7.56
€14.37
+90.0%
21.8%€18.80€12.00€3.453
Dec ’23€7.70
€17.27
+124.2%
13.4%€19.00€14.00€2.923
Nov ’23€8.22
€17.27
+110.1%
13.4%€19.00€14.00€3.163

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.30

7D

0.3%

1Y

6.3%

Mercialys

€991.5m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.47

7D

1.4%

1Y

25.5%