Gladstone Land Corporation

Informe acción DB:3L4

Capitalización de mercado: €408.6m

Gladstone Land Valoración

¿Está 3L4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3L4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3L4 (€11.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€11.81)

Muy por debajo del valor justo: 3L4 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3L4?

Métrica clave: Como 3L4 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3L4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3L4 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3L4?
Ratio precio-ventas (PS)4.9x
VentasUS$88.45m
Capitalización bursátilUS$431.68m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3L4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3L4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
5.9x4.0%CA$556.7m
3L4 Gladstone Land
4.9x2.5%€431.7m

Price-To-Sales vs. Similares: 3L4 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3L4 con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3L4 4.9xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies7PS048121620+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3L4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con la media de la industria Global Specialized REITs (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3L4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3L4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.9x
Ratio PS justo 7.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3L4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3L4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.26
€14.05
+24.8%
4.3%€15.24€13.34n/a6
Nov ’25€12.21
€13.93
+14.1%
4.1%€14.70€13.32n/a6
Oct ’25€12.35
€13.77
+11.5%
4.5%€14.49€13.14n/a5
Sep ’25€12.08
€13.62
+12.8%
5.3%€14.43€12.63n/a5
Aug ’25€13.61
€14.27
+4.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jul ’25€12.64
€14.27
+12.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jun ’25€12.15
€14.05
+15.6%
6.4%€14.79€12.94n/a5
May ’25€11.85
€16.33
+37.8%
10.0%€18.77€15.02n/a5
Apr ’25€12.00
€16.48
+37.3%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Mar ’25€11.94
€16.48
+38.0%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Feb ’25€13.00
€16.85
+29.6%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Jan ’25€13.22
€16.85
+27.5%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Dec ’24€13.04
€17.56
+34.6%
7.8%€18.68€15.87n/a5
Nov ’24€13.07
€17.88
+36.8%
5.8%€18.72€16.38€12.215
Oct ’24€13.23
€17.88
+35.1%
5.8%€18.72€16.38€12.355
Sep ’24€14.39
€18.05
+25.4%
6.4%€19.52€16.26€12.086
Aug ’24€15.08
€18.05
+19.7%
6.4%€19.52€16.26€13.616
Jul ’24€15.03
€18.05
+20.1%
6.4%€19.52€16.26€12.646
Jun ’24€14.66
€18.05
+23.1%
6.4%€19.52€16.26€12.156
May ’24€14.37
€23.74
+65.2%
19.9%€33.96€19.81€11.856
Apr ’24€14.62
€23.74
+62.4%
19.9%€33.96€19.81€12.006
Mar ’24€16.46
€23.74
+44.3%
19.9%€33.96€19.81€11.946
Feb ’24€17.80
€24.15
+35.7%
18.3%€33.22€19.38€13.006
Jan ’24€16.93
€25.10
+48.3%
17.8%€34.32€20.02€13.226
Dec ’23€19.47
€26.61
+36.7%
18.4%€34.83€20.32€13.046
Nov ’23€20.40
€30.27
+48.4%
12.6%€36.73€24.49€13.076

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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