Automotive Properties Real Estate Investment Trust

Informe acción TSX:APR.UN

Capitalización de mercado: CA$540.5m

Automotive Properties Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está APR.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APR.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APR.UN (CA$11.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$24.25)

Muy por debajo del valor justo: APR.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APR.UN?

Métrica clave: Como APR.UN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APR.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APR.UN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APR.UN?
Ratio PE12.1x
GananciasCA$44.76m
Capitalización bursátilCA$540.48m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APR.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APR.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-46.0%CA$550.5m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
30.2xn/aCA$398.2m
SGR.UN Slate Grocery REIT
19.5xn/aCA$843.5m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
13.6xn/aCA$297.5m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.1xn/aCA$540.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: APR.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APR.UN con el de otras empresas de la industria North American Specialized REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
APR.UN 12.1xPromedio de la industria 24.7xNo. of Companies4PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APR.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de la industria North American Specialized REITs (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APR.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APR.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de APR.UN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APR.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$11.01
CA$13.05
+18.5%
4.6%CA$13.75CA$11.50n/a10
Dec ’25CA$11.44
CA$13.28
+16.1%
3.5%CA$14.00CA$12.50n/a9
Nov ’25CA$12.25
CA$12.89
+5.2%
4.3%CA$13.75CA$12.00n/a9
Oct ’25CA$12.35
CA$12.56
+1.7%
5.5%CA$13.50CA$11.25n/a9
Sep ’25CA$11.37
CA$12.22
+7.5%
5.9%CA$13.50CA$11.00n/a9
Aug ’25CA$10.59
CA$12.06
+13.8%
6.4%CA$13.50CA$11.00n/a9
Jul ’25CA$9.76
CA$11.94
+22.4%
6.5%CA$13.50CA$11.00n/a9
Jun ’25CA$10.09
CA$11.94
+18.4%
6.5%CA$13.50CA$11.00n/a9
May ’25CA$9.82
CA$12.00
+22.2%
6.3%CA$13.50CA$11.00n/a9
Apr ’25CA$10.36
CA$12.06
+16.4%
6.4%CA$13.50CA$11.00n/a9
Mar ’25CA$10.19
CA$12.16
+19.3%
5.2%CA$13.20CA$11.25n/a9
Feb ’25CA$10.93
CA$12.20
+11.6%
5.0%CA$13.20CA$11.25n/a10
Jan ’25CA$10.78
CA$12.20
+13.1%
5.0%CA$13.20CA$11.25n/a10
Dec ’24CA$10.71
CA$12.15
+13.4%
5.3%CA$13.20CA$11.25CA$11.4410
Nov ’24CA$10.13
CA$12.32
+21.6%
5.2%CA$13.20CA$11.25CA$12.2510
Oct ’24CA$10.45
CA$12.63
+20.9%
2.8%CA$13.25CA$12.00CA$12.3511
Sep ’24CA$10.50
CA$12.59
+19.9%
2.6%CA$13.25CA$12.00CA$11.3711
Aug ’24CA$11.96
CA$12.63
+5.6%
2.8%CA$13.25CA$12.00CA$10.5911
Jul ’24CA$11.49
CA$12.72
+10.7%
2.4%CA$13.25CA$12.50CA$9.7611
Jun ’24CA$11.48
CA$12.72
+10.8%
2.4%CA$13.25CA$12.50CA$10.0911
May ’24CA$11.35
CA$12.77
+12.5%
2.9%CA$13.50CA$12.50CA$9.8211
Apr ’24CA$11.54
CA$12.77
+10.6%
2.9%CA$13.50CA$12.50CA$10.3611
Mar ’24CA$12.54
CA$12.99
+3.6%
5.6%CA$14.50CA$11.75CA$10.1911
Feb ’24CA$12.50
CA$12.99
+3.9%
5.6%CA$14.50CA$11.75CA$10.9311
Jan ’24CA$12.97
CA$13.03
+0.5%
5.5%CA$14.50CA$11.75CA$10.7811
Dec ’23CA$11.43
CA$13.08
+14.4%
5.7%CA$14.50CA$11.75CA$10.7111

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 19:11
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Automotive Properties Real Estate Investment Trust está cubierta por 23 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
J. ChenBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity