Rexford Industrial Realty, Inc.

Informe acción DB:3I0

Capitalización de mercado: €8.9b

Rexford Industrial Realty Valoración

¿Está 3I0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3I0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3I0 (€40) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€79.29)

Muy por debajo del valor justo: 3I0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3I0?

Métrica clave: Como 3I0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3I0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3I0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3I0?
Ratio PE35.9x
GananciasUS$265.13m
Capitalización bursátilUS$9.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3I0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3I0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.5x
EGP EastGroup Properties
36.8x10.0%US$8.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
81x23.0%S$11.4b
FR First Industrial Realty Trust
23.4x-6.1%US$7.1b
TRNO Terreno Realty
36.9x9.9%US$6.0b
3I0 Rexford Industrial Realty
35.9x12.4%€9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3I0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con la media de empresas similares (44.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3I0 con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3I0 35.9xPromedio de la industria 20.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3I0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3I0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3I0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 3I0 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3I0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€40.00
€48.33
+20.8%
8.7%€57.94€41.80n/a16
Nov ’25€39.60
€47.70
+20.4%
8.0%€56.29€40.60n/a16
Oct ’25€44.20
€49.25
+11.4%
9.3%€59.31€41.34n/a16
Sep ’25€45.60
€49.31
+8.1%
9.1%€59.38€41.39n/a16
Aug ’25€46.20
€50.99
+10.4%
12.1%€64.75€42.55n/a16
Jul ’25€41.00
€49.04
+19.6%
14.4%€64.53€41.48n/a15
Jun ’25€41.20
€48.98
+18.9%
14.5%€64.53€41.48n/a15
May ’25€39.80
€50.07
+25.8%
14.3%€65.47€42.09n/a15
Apr ’25€46.40
€54.66
+17.8%
10.7%€65.17€41.90n/a14
Mar ’25€47.60
€55.23
+16.0%
8.1%€64.51€47.92n/a14
Feb ’25€49.40
€55.79
+12.9%
8.4%€64.39€47.83n/a14
Jan ’25€51.00
€52.38
+2.7%
12.3%€63.37€41.64n/a14
Dec ’24€46.60
€51.96
+11.5%
12.4%€63.97€42.03n/a14
Nov ’24€41.40
€53.55
+29.4%
12.4%€65.93€43.33€39.6014
Oct ’24€46.20
€59.23
+28.2%
10.5%€67.42€48.69€44.2012
Sep ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€45.6010
Aug ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€46.2010
Jul ’24€47.40
€59.28
+25.1%
12.1%€70.55€47.64€41.0010
Jun ’24€49.00
€65.08
+32.8%
4.3%€72.05€61.76€41.209
May ’24€50.50
€63.20
+25.2%
4.3%€69.85€59.88€39.809
Apr ’24€54.50
€64.34
+18.1%
7.2%€74.72€57.20€46.408
Mar ’24€55.50
€66.35
+19.6%
7.6%€76.42€58.49€47.609
Feb ’24€58.00
€62.41
+7.6%
4.3%€66.14€57.75€49.408
Jan ’24€51.50
€63.68
+23.6%
5.3%€69.81€58.49€51.008
Dec ’23€52.00
€66.27
+27.4%
8.2%€77.64€60.17€46.607
Nov ’23€55.50
€69.62
+25.5%
12.0%€84.30€58.21€41.408

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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