EastGroup Properties, Inc.

Informe acción NYSE:EGP

Capitalización de mercado: US$8.0b

EastGroup Properties Valoración

¿Está EGP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGP ($161.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($325.82)

Muy por debajo del valor justo: EGP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGP?

Métrica clave: Como EGP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EGP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EGP?
Ratio PE34.3x
GananciasUS$232.57m
Capitalización bursátilUS$7.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EGP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EGP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.9x
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
REXR Rexford Industrial Realty
31.8x12.4%US$8.8b
TRNO Terreno Realty
35.6x9.0%US$5.9b
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
EGP EastGroup Properties
34.3x10.3%US$8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: EGP es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de empresas similares (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EGP con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EGP 34.3xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EGP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de la industria US Industrial REITs (33.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EGP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EGP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.3x
Ratio PE justo 37.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EGP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$161.44
US$196.89
+22.0%
6.0%US$220.00US$174.00n/a19
Dec ’25US$172.21
US$198.50
+15.3%
6.0%US$220.00US$174.00n/a18
Nov ’25US$171.20
US$199.22
+16.4%
5.9%US$220.00US$174.00n/a18
Oct ’25US$183.22
US$199.74
+9.0%
6.4%US$220.00US$169.00n/a19
Sep ’25US$186.40
US$197.79
+6.1%
7.1%US$220.00US$169.00n/a19
Aug ’25US$188.56
US$192.32
+2.0%
9.0%US$220.00US$158.00n/a19
Jul ’25US$169.51
US$181.84
+7.3%
9.0%US$218.00US$158.00n/a19
Jun ’25US$165.18
US$182.67
+10.6%
9.0%US$218.00US$158.00n/a18
May ’25US$156.86
US$184.22
+17.4%
8.8%US$218.00US$158.00n/a18
Apr ’25US$176.32
US$192.56
+9.2%
8.0%US$218.00US$158.00n/a16
Mar ’25US$179.00
US$194.00
+8.4%
7.8%US$218.00US$158.00n/a15
Feb ’25US$182.94
US$189.67
+3.7%
8.0%US$218.00US$158.00n/a15
Jan ’25US$183.54
US$185.73
+1.2%
8.8%US$218.00US$158.00n/a15
Dec ’24US$176.80
US$184.93
+4.6%
9.1%US$218.00US$158.00US$172.2115
Nov ’24US$166.41
US$185.13
+11.3%
9.1%US$218.00US$158.00US$171.2015
Oct ’24US$166.53
US$188.69
+13.3%
9.2%US$218.00US$158.00US$183.2213
Sep ’24US$179.34
US$188.46
+5.1%
9.1%US$218.00US$158.00US$186.4013
Aug ’24US$175.70
US$186.62
+6.2%
10.1%US$218.00US$158.00US$188.5613
Jul ’24US$173.60
US$179.15
+3.2%
7.8%US$198.00US$154.00US$169.5113
Jun ’24US$163.37
US$176.46
+8.0%
7.9%US$198.00US$154.00US$165.1813
May ’24US$163.03
US$175.38
+7.6%
8.2%US$198.00US$146.00US$156.8613
Apr ’24US$165.32
US$174.46
+5.5%
7.6%US$198.00US$156.00US$176.3213
Mar ’24US$161.49
US$173.93
+7.7%
7.7%US$198.00US$152.00US$179.0014
Feb ’24US$170.67
US$168.85
-1.1%
9.0%US$198.00US$149.00US$182.9413
Jan ’24US$148.06
US$167.92
+13.4%
9.7%US$198.00US$144.00US$183.5413
Dec ’23US$154.89
US$167.92
+8.4%
9.7%US$198.00US$144.00US$176.8013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 13:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

EastGroup Properties, Inc. está cubierta por 46 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays