EastGroup Properties, Inc.

Informe acción NYSE:EGP

Capitalización de mercado: US$8.5b

EastGroup Properties Valoración

¿Está EGP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGP ($169.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($321.58)

Muy por debajo del valor justo: EGP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGP?

Métrica clave: Como EGP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EGP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EGP?
Ratio PE36x
GananciasUS$232.57m
Capitalización bursátilUS$8.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EGP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EGP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.7x
FR First Industrial Realty Trust
22.6x-6.1%US$7.2b
REXR Rexford Industrial Realty
35.1x12.4%US$9.8b
STAG STAG Industrial
36.6x1.3%US$6.6b
TRNO Terreno Realty
36.4x9.9%US$6.0b
EGP EastGroup Properties
36x10.0%US$8.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EGP es cara según su ratio Price-To-Earnings (36x) en comparación con la media de empresas similares (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EGP con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EGP 36.0xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EGP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36x) en comparación con la media de la industria US Industrial REITs (36x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EGP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EGP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36x
Ratio PE justo 37.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EGP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$169.28
US$198.72
+17.4%
6.0%US$220.00US$174.00n/a18
Nov ’25US$171.20
US$199.22
+16.4%
5.9%US$220.00US$174.00n/a18
Oct ’25US$183.22
US$199.74
+9.0%
6.4%US$220.00US$169.00n/a19
Sep ’25US$186.40
US$197.79
+6.1%
7.1%US$220.00US$169.00n/a19
Aug ’25US$188.56
US$192.32
+2.0%
9.0%US$220.00US$158.00n/a19
Jul ’25US$169.51
US$181.84
+7.3%
9.0%US$218.00US$158.00n/a19
Jun ’25US$165.18
US$182.67
+10.6%
9.0%US$218.00US$158.00n/a18
May ’25US$156.86
US$184.22
+17.4%
8.8%US$218.00US$158.00n/a18
Apr ’25US$176.32
US$192.56
+9.2%
8.0%US$218.00US$158.00n/a16
Mar ’25US$179.00
US$194.00
+8.4%
7.8%US$218.00US$158.00n/a15
Feb ’25US$182.94
US$189.67
+3.7%
8.0%US$218.00US$158.00n/a15
Jan ’25US$183.54
US$185.73
+1.2%
8.8%US$218.00US$158.00n/a15
Dec ’24US$176.80
US$184.93
+4.6%
9.1%US$218.00US$158.00n/a15
Nov ’24US$166.41
US$185.13
+11.3%
9.1%US$218.00US$158.00US$171.2015
Oct ’24US$166.53
US$188.69
+13.3%
9.2%US$218.00US$158.00US$183.2213
Sep ’24US$179.34
US$188.46
+5.1%
9.1%US$218.00US$158.00US$186.4013
Aug ’24US$175.70
US$186.62
+6.2%
10.1%US$218.00US$158.00US$188.5613
Jul ’24US$173.60
US$179.15
+3.2%
7.8%US$198.00US$154.00US$169.5113
Jun ’24US$163.37
US$176.46
+8.0%
7.9%US$198.00US$154.00US$165.1813
May ’24US$163.03
US$175.38
+7.6%
8.2%US$198.00US$146.00US$156.8613
Apr ’24US$165.32
US$174.46
+5.5%
7.6%US$198.00US$156.00US$176.3213
Mar ’24US$161.49
US$173.93
+7.7%
7.7%US$198.00US$152.00US$179.0014
Feb ’24US$170.67
US$168.85
-1.1%
9.0%US$198.00US$149.00US$182.9413
Jan ’24US$148.06
US$167.92
+13.4%
9.7%US$198.00US$144.00US$183.5413
Dec ’23US$154.89
US$167.92
+8.4%
9.7%US$198.00US$144.00US$176.8013
Nov ’23US$155.91
US$170.23
+9.2%
12.0%US$215.00US$140.00US$166.4113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%