Atenor Valoración

¿Está Z5S infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de Z5S si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Z5S (€3.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.62)

Muy por debajo del valor justo: Z5S cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de Z5S?

Métrica clave: Como Z5S no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de Z5S. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de Z5S por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de Z5S?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
Ventas€205.30m
Capitalización bursátil€173.05m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de Z5S con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de Z5S frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
AGR AGROB Immobilien
14.1xn/a€172.8m
STG STINAG Stuttgart Invest
6.7x3.2%€187.6m
DRE2 Deutsche Real Estate
4.3xn/a€149.2m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€80.7m
Z5S Atenor
0.8x-3.5%€173.1m

Price-To-Sales vs. Similares: Z5S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (6.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de Z5S con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.11m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$53.60m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.76m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.60m
Z5S 0.8xPromedio de la industria 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: Z5S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de Z5S comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS Z5S vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Z5S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de Z5S de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.93
€6.05
+54.1%
2.5%€6.20€5.90n/a2
Nov ’25€4.29
€6.50
+51.5%
4.6%€6.80€6.20n/a2
Oct ’25€4.96
€6.50
+31.0%
4.6%€6.80€6.20n/a2
Sep ’25€5.33
€11.00
+106.4%
57.9%€20.00€6.20n/a3
Aug ’25€5.60
€13.40
+139.3%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Jul ’25€5.80
€13.40
+131.0%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Jun ’25€6.10
€13.40
+119.7%
49.3%€20.00€6.80n/a2
May ’25€5.88
€13.40
+127.9%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Apr ’25€6.40
€13.40
+109.4%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Mar ’25€6.04
€13.40
+121.9%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Feb ’25€6.48
€13.40
+106.8%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Jan ’25€7.40
€13.40
+81.1%
49.3%€20.00€6.80n/a2
Nov ’24€13.20
€24.67
+86.9%
32.7%€36.00€18.00€4.293
Oct ’24€12.40
€24.67
+98.9%
32.7%€36.00€18.00€4.963
Sep ’24€18.80
€29.33
+56.0%
23.2%€36.00€20.00€5.333
Aug ’24€27.50
€49.00
+78.2%
26.5%€62.00€36.00€5.602
Jul ’24€25.80
€53.50
+107.4%
15.9%€62.00€45.00€5.802
Jun ’24€23.60
€53.50
+126.7%
15.9%€62.00€45.00€6.102
Dec ’23€48.00
€63.00
+31.3%
1.6%€64.00€62.00€5.402
Nov ’23€41.30
€63.00
+52.5%
1.6%€64.00€62.00€13.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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