¿Está Z5S infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6
Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de Z5S si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Z5S (€3.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.62)
Muy por debajo del valor justo: Z5S cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de Z5S?
Métrica clave: Como Z5S no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de Z5S. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de Z5S por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de Z5S?
Ratio precio-ventas (PS)
0.8x
Ventas
€205.30m
Capitalización bursátil
€173.05m
Métricas y ratios de valoración clave de Z5S. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
4.5x
Valor empresarial/EBITDA
144x
Ratio precio-expectativas de beneficios
n/a
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de Z5S con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PS de Z5S frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Sales vs. Industria: Z5S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de Z5S comparado con su ratio PS justo?
Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PS Z5S vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual
0.8x
Ratio PS justo
0.9x
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Z5S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de Z5S de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
€3.93
€6.05
+54.1%
2.5%
€6.20
€5.90
n/a
2
Nov ’25
€4.29
€6.50
+51.5%
4.6%
€6.80
€6.20
n/a
2
Oct ’25
€4.96
€6.50
+31.0%
4.6%
€6.80
€6.20
n/a
2
Sep ’25
€5.33
€11.00
+106.4%
57.9%
€20.00
€6.20
n/a
3
Aug ’25
€5.60
€13.40
+139.3%
49.3%
€20.00
€6.80
n/a
2
Jul ’25
€5.80
€13.40
+131.0%
49.3%
€20.00
€6.80
n/a
2
Jun ’25
€6.10
€13.40
+119.7%
49.3%
€20.00
€6.80
n/a
2
May ’25
€5.88
€13.40
+127.9%
49.3%
€20.00
€6.80
n/a
2
Apr ’25
€6.40
€13.40
+109.4%
49.3%
€20.00
€6.80
n/a
2
Mar ’25
€6.04
€13.40
+121.9%
49.3%
€20.00
€6.80
n/a
2
Feb ’25
€6.48
€13.40
+106.8%
49.3%
€20.00
€6.80
n/a
2
Jan ’25
€7.40
€13.40
+81.1%
49.3%
€20.00
€6.80
n/a
2
Nov ’24
€13.20
€24.67
+86.9%
32.7%
€36.00
€18.00
€4.29
3
Oct ’24
€12.40
€24.67
+98.9%
32.7%
€36.00
€18.00
€4.96
3
Sep ’24
€18.80
€29.33
+56.0%
23.2%
€36.00
€20.00
€5.33
3
Aug ’24
€27.50
€49.00
+78.2%
26.5%
€62.00
€36.00
€5.60
2
Jul ’24
€25.80
€53.50
+107.4%
15.9%
€62.00
€45.00
€5.80
2
Jun ’24
€23.60
€53.50
+126.7%
15.9%
€62.00
€45.00
€6.10
2
Dec ’23
€48.00
€63.00
+31.3%
1.6%
€64.00
€62.00
€5.40
2
Nov ’23
€41.30
€63.00
+52.5%
1.6%
€64.00
€62.00
€13.20
2
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.