DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Informe acción XTRA:DMRE

Capitalización de mercado: €83.9m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Valoración

¿Está DMRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DMRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DMRE (€0.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.56)

Muy por debajo del valor justo: DMRE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DMRE?

Métrica clave: Como DMRE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DMRE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DMRE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DMRE?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventas€175.52m
Capitalización bursátil€83.88m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DMRE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DMRE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
ABHA Hasen-Immobilien
6.7xn/a€73.4m
FFM1 Franconofurt
2.1xn/a€37.5m
AGR AGROB Immobilien
14.1xn/a€173.3m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
5.5x10.0%€140.2m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€83.9m

Price-To-Sales vs. Similares: DMRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (7.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DMRE con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.6x-10.9%
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x-42.0%US$87.93m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$191.39m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.63m
DMRE 0.5xPromedio de la industria 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.6x97.9%
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x113.2%US$87.93m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DMRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DMRE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DMRE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DMRE es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DMRE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.78
€1.38
+76.3%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.81
€1.38
+69.8%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25€0.94
€1.13
+20.3%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25€1.06
€1.13
+6.1%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25€0.96
€1.83
+89.1%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25€0.76
€1.83
+141.7%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25€0.74
€1.83
+146.6%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Feb ’25€0.83
€1.83
+119.9%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Jan ’25€1.06
€1.98
+86.3%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Dec ’24€1.07
€1.98
+84.6%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Nov ’24€1.24
€1.98
+59.3%
34.2%€2.65€1.30€0.812
Oct ’24€1.33
€1.98
+48.5%
34.2%€2.65€1.30€1.202
Sep ’24€1.60
€2.28
+42.2%
16.5%€2.65€1.90€0.792
Aug ’24€1.96
€2.28
+16.1%
16.5%€2.65€1.90€0.712
Jul ’24€1.97
€2.28
+15.5%
16.5%€2.65€1.90€0.942
Jun ’24€1.86
€2.45
+31.7%
16.1%€2.80€1.90€1.063
May ’24€2.06
€2.45
+18.9%
16.1%€2.80€1.90€0.963
Apr ’24€2.20
€2.65
+20.5%
4.6%€2.80€2.50€0.763
Mar ’24€2.53
€3.17
+25.2%
23.4%€4.20€2.50€0.743
Feb ’24€2.45
€3.17
+29.3%
23.4%€4.20€2.50€0.833
Jan ’24€2.50
€3.17
+26.7%
23.4%€4.20€2.50€1.063
Dec ’23€2.38
€3.37
+41.5%
17.9%€4.20€2.80€1.073
Nov ’23€2.15
€3.80
+76.7%
13.1%€4.20€3.10€1.243

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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