Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

Informe acción DB:3S5

Capitalización de mercado: €1.9b

Red Star Macalline Group Valoración

¿Está 3S5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3S5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 3S5 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 3S5 para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3S5?

Métrica clave: Como 3S5 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3S5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3S5 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3S5?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasCN¥8.94b
Capitalización bursátilCN¥14.07b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3S5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3S5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.4x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop
5.2x-0.2%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.1b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
3S5 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%€15.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 3S5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (4.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3S5 con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.84m
3S5 0.9xPromedio de la industria 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3S5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3S5 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3S5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3S5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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