Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

Informe acción DB:3S5

Capitalización de mercado: €1.9b

Red Star Macalline Group Valoración

¿Está 3S5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3S5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 3S5 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 3S5 para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3S5?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3S5. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.8x
Valor empresarial/EBITDA37.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3S5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3S5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
GYC Grand City Properties
3.5x1.6%€2.1b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€3.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.9xn/a€939.9m
3S5 Red Star Macalline Group
0.9x7.5%€15.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 3S5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3S5 con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a98.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a98.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3S5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3S5 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3S5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3S5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3S5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.24
€0.22
-6.8%
34.2%€0.30€0.14n/a2
Nov ’25€0.19
€0.22
+15.8%
34.2%€0.30€0.14n/a2
Oct ’25€0.23
€0.22
-4.3%
34.2%€0.30€0.14n/a2
Sep ’25€0.12
€0.23
+88.7%
26.2%€0.30€0.17n/a2
Aug ’25€0.14
€0.23
+61.4%
26.2%€0.30€0.17n/a2
Jul ’25€0.16
€0.25
+59.9%
19.3%€0.30€0.20n/a2
Jun ’25€0.18
€0.25
+41.1%
19.3%€0.30€0.20n/a2
May ’25€0.19
€0.27
+42.7%
12.2%€0.30€0.24n/a2
Apr ’25€0.19
€0.25
+32.4%
13.1%€0.30€0.22n/a3
Mar ’25€0.19
€0.28
+47.2%
19.0%€0.36€0.22n/a3
Feb ’25€0.20
€0.33
+63.0%
12.6%€0.37€0.27n/a3
Jan ’25€0.23
€0.35
+48.1%
6.5%€0.37€0.32n/a3
Dec ’24€0.27
€0.35
+28.3%
6.8%€0.37€0.31n/a3
Nov ’24€0.29
€0.35
+18.6%
6.8%€0.37€0.31€0.193
Oct ’24€0.30
€0.35
+15.7%
5.6%€0.37€0.32€0.233
Sep ’24€0.32
€0.34
+9.2%
5.5%€0.37€0.32€0.123
Aug ’24€0.37
€0.37
-0.09%
9.8%€0.42€0.34€0.143
Jul ’24€0.35
€0.39
+12.1%
10.7%€0.44€0.34€0.163
Jun ’24€0.34
€0.39
+16.7%
10.7%€0.44€0.34€0.183
May ’24€0.40
€0.37
-8.0%
12.9%€0.44€0.32€0.194
Apr ’24€0.42
€0.39
-7.2%
25.1%€0.55€0.30€0.194
Mar ’24€0.44
€0.35
-20.1%
10.8%€0.40€0.30€0.194
Feb ’24€0.44
€0.35
-19.4%
10.8%€0.40€0.30€0.204
Jan ’24€0.29
€0.37
+28.2%
10.2%€0.43€0.34€0.234
Dec ’23€0.29
€0.37
+29.1%
10.2%€0.43€0.34€0.274
Nov ’23€0.25
€0.37
+47.6%
10.2%€0.43€0.34€0.294

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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