Johnson & Johnson

Informe acción DB:JNJ

Capitalización de mercado: €354.5b

Johnson & Johnson Valoración

¿Está JNJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JNJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JNJ (€148.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€273.94)

Muy por debajo del valor justo: JNJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JNJ?

Métrica clave: Como JNJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JNJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JNJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JNJ?
Ratio PE25.3x
GananciasUS$14.77b
Capitalización bursátilUS$374.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JNJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JNJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
DMP Dermapharm Holding
21.6x18.1%€2.0b
ROG Roche Holding
19.1x11.2%CHF 203.9b
NOVN Novartis
18x7.0%CHF 186.7b
JNJ Johnson & Johnson
25.3x10.6%€374.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: JNJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JNJ con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JNJ 25.3xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JNJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de la industria German Pharmaceuticals (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JNJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JNJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.3x
Ratio PE justo 27.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JNJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JNJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€148.02
€165.06
+11.5%
7.3%€202.92€146.29n/a23
Nov ’25€147.40
€161.15
+9.3%
7.3%€198.81€143.33n/a22
Oct ’25€146.02
€154.65
+5.9%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€148.70
€154.77
+4.1%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€147.50
€157.29
+6.6%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.00
€157.91
+16.1%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€135.50
€158.77
+17.2%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.36
€161.61
+18.5%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.60
€161.95
+10.5%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€149.80
€161.03
+7.5%
7.5%€198.70€145.10n/a21
Feb ’25€145.30
€160.58
+10.5%
7.4%€197.80€144.44n/a22
Jan ’25€141.70
€160.13
+13.0%
7.2%€196.94€143.81n/a22
Dec ’24€144.90
€160.49
+10.8%
7.4%€197.69€142.52n/a22
Nov ’24€141.10
€166.29
+17.9%
6.9%€202.98€148.22€147.4022
Oct ’24€147.10
€168.28
+14.4%
6.5%€201.22€147.87€146.0221
Sep ’24€149.00
€168.02
+12.8%
6.0%€199.58€152.24€148.7021
Aug ’24€153.90
€165.83
+7.8%
6.1%€195.52€149.14€147.5020
Jul ’24€151.70
€167.68
+10.5%
6.9%€201.18€150.65€136.0020
Jun ’24€143.60
€167.68
+16.8%
6.9%€201.18€150.65€135.5020
May ’24€148.30
€162.98
+9.9%
7.1%€195.99€146.77€136.3619
Apr ’24€141.58
€164.12
+15.9%
7.2%€198.34€148.52€146.6021
Mar ’24€143.10
€168.11
+17.5%
7.0%€201.65€151.00€149.8021
Feb ’24€150.32
€166.77
+10.9%
6.5%€198.21€151.19€145.3020
Jan ’24€166.14
€171.16
+3.0%
7.1%€202.25€150.51€141.7022
Dec ’23€170.16
€173.14
+1.7%
7.1%€204.25€152.00€144.9020
Nov ’23€175.14
€186.24
+6.3%
7.0%€220.07€163.78€141.1021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%