RHI Magnesita N.V.

Informe acción DB:RHF

Capitalización de mercado: €1.8b

RHI Magnesita Valoración

¿Está RHF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RHF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RHF (€37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€81.23)

Muy por debajo del valor justo: RHF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RHF?

Métrica clave: Como RHF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RHF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RHF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RHF?
Ratio PE9.6x
Ganancias€185.60m
Capitalización bursátil€1.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RHF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RHF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.6x
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
RHF RHI Magnesita
9.6x12.0%€1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RHF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RHF con el de otras empresas de la industria European Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RHF 9.6xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RHF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria European Basic Materials (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RHF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RHF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RHF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RHF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€37.00
€51.14
+38.2%
10.9%€60.43€45.79n/a4
Nov ’25€37.40
€50.18
+34.2%
9.0%€57.74€45.74n/a4
Oct ’25€40.30
€49.17
+22.0%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Sep ’25€37.90
€49.17
+29.7%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Aug ’25€42.50
€49.33
+16.1%
8.9%€57.74€45.24n/a5
Jul ’25€39.90
€49.11
+23.1%
8.8%€56.65€44.38n/a5
Jun ’25€39.60
€48.94
+23.6%
8.7%€56.65€44.38n/a5
May ’25€42.10
€48.95
+16.3%
8.6%€56.55€44.38n/a5
Apr ’25€40.90
€46.89
+14.7%
12.9%€56.61€36.56n/a6
Mar ’25€42.70
€45.72
+7.1%
13.1%€56.61€36.56n/a7
Feb ’25€38.50
€43.69
+13.5%
12.2%€51.66€36.56n/a6
Jan ’25€39.30
€40.72
+3.6%
17.2%€51.66€32.09n/a6
Dec ’24€31.50
€40.74
+29.3%
17.3%€51.66€32.09n/a6
Nov ’24€28.80
€40.67
+41.2%
17.5%€51.66€31.84€37.406
Oct ’24€31.40
€41.26
+31.4%
18.1%€52.55€28.89€40.306
Sep ’24€32.40
€41.23
+27.3%
18.0%€52.55€28.89€37.906
Aug ’24€34.70
€41.23
+18.8%
18.0%€52.55€28.89€42.506
Jul ’24€30.90
€35.99
+16.5%
28.6%€51.59€20.33€39.906
Jun ’24€29.30
€35.89
+22.5%
28.8%€51.59€20.33€39.606
May ’24€25.30
€35.04
+38.5%
26.9%€50.82€20.33€42.107
Apr ’24€25.70
€35.07
+36.4%
27.0%€51.08€20.30€40.907
Mar ’24€29.60
€35.13
+18.7%
27.0%€51.08€20.30€42.707
Feb ’24€30.10
€34.87
+15.9%
27.9%€51.15€20.30€38.507
Jan ’24€24.90
€35.58
+42.9%
26.1%€51.80€23.02€39.307
Dec ’23€25.30
€35.58
+40.6%
26.1%€51.80€23.02€31.507
Nov ’23€21.40
€38.04
+77.7%
27.5%€51.73€22.99€28.807

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%