LSB Industries, Inc.

Informe acción DB:LS3

Capitalización de mercado: €572.8m

LSB Industries Valoración

¿Está LS3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LS3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LS3 (€7.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€14.24)

Muy por debajo del valor justo: LS3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LS3?

Métrica clave: Como LS3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LS3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LS3 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LS3?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasUS$520.11m
Capitalización bursátilUS$603.05m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LS3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LS3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
LXS LANXESS
0.3x2.9%€2.1b
ACT AlzChem Group
1x7.5%€582.1m
BAS BASF
0.6x4.5%€38.5b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
LS3 LSB Industries
1.2x5.7%€603.0m

Price-To-Sales vs. Similares: LS3 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LS3 con el de otras empresas de la industria DE Chemicals ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$743.21k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
LS3 1.2xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LS3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LS3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LS3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LS3 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LS3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.90
€9.73
+23.1%
21.1%€13.89€7.41n/a6
Nov ’25€7.35
€9.65
+31.3%
21.1%€13.79€7.36n/a6
Oct ’25€7.20
€8.86
+23.1%
22.8%€13.59€7.25n/a7
Sep ’25€7.05
€9.22
+30.8%
22.3%€13.74€7.33n/a7
Aug ’25€8.45
€9.37
+10.9%
21.7%€13.90€7.41n/a7
Jul ’25€7.25
€9.39
+29.5%
21.9%€13.97€7.45n/a7
Jun ’25€8.90
€9.35
+5.0%
20.3%€13.89€7.41n/a8
May ’25€8.55
€9.05
+5.8%
22.5%€14.05€7.49n/a8
Apr ’25€7.97
€8.84
+10.9%
23.3%€13.91€7.18n/a8
Mar ’25€6.65
€10.70
+60.9%
38.6%€21.28€7.40n/a8
Feb ’25€7.07
€11.11
+57.1%
35.5%€21.29€8.33n/a8
Jan ’25€8.39
€11.57
+38.0%
31.5%€21.09€9.17n/a8
Dec ’24€8.21
€11.57
+41.0%
31.5%€21.09€9.17n/a8
Nov ’24€8.09
€13.55
+67.5%
27.0%€22.92€10.51€7.358
Oct ’24€9.58
€12.94
+35.1%
27.0%€21.90€10.04€7.208
Sep ’24€9.48
€12.94
+36.5%
27.0%€21.90€10.04€7.058
Aug ’24€9.95
€13.03
+31.0%
26.8%€21.85€10.02€8.458
Jul ’24€9.23
€13.17
+42.7%
27.6%€21.99€9.16€7.258
Jun ’24€8.72
€13.35
+53.1%
27.6%€22.10€9.21€8.908
May ’24€7.85
€15.27
+94.5%
24.8%€21.88€9.12€8.558
Apr ’24€9.45
€17.84
+88.7%
14.4%€22.24€14.82€7.978
Mar ’24€12.90
€18.63
+44.4%
13.5%€22.68€15.12€6.657
Feb ’24€11.30
€19.32
+71.0%
14.6%€23.92€16.56€7.077
Jan ’24€12.60
€20.23
+60.6%
10.2%€24.28€18.68€8.396
Dec ’23€13.90
€21.12
+51.9%
10.0%€24.95€19.20€8.217
Nov ’23€18.10
€22.67
+25.2%
10.3%€26.09€20.07€8.095

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tokuyama

JP¥189.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.3%

1Y

9.0%

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-1.9%

1Y

-16.1%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%