Kinross Gold Corporation

Informe acción DB:KIN2

Capitalización de mercado: €12.0b

Kinross Gold Valoración

¿Está KIN2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIN2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KIN2 (€9.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€9.72)

Muy por debajo del valor justo: KIN2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIN2?

Métrica clave: Como KIN2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KIN2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIN2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KIN2?
Ratio PE17x
GananciasUS$738.60m
Capitalización bursátilUS$12.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIN2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIN2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
KIN2 Kinross Gold
17x-4.7%€17.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: KIN2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de empresas similares (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIN2 con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KIN2 17.0xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIN2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIN2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIN2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIN2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIN2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.85
€11.53
+17.1%
20.6%€13.53€5.43n/a8
Nov ’25€9.36
€10.93
+16.8%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.48
€9.79
+15.5%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.09
€9.13
+12.9%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.66
€8.28
+8.1%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.52
€8.13
+8.1%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.24
€7.51
+20.4%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.68
€6.51
+14.7%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.50
€6.52
+44.8%
11.2%€7.55€5.07n/a9
Feb ’25€5.28
€6.51
+23.4%
11.1%€7.54€5.00n/a9
Jan ’25€5.46
€6.07
+11.2%
10.4%€7.31€5.06n/a9
Dec ’24€5.38
€6.03
+12.0%
10.9%€7.28€4.88n/a9
Nov ’24€4.87
€6.22
+27.8%
11.6%€7.55€4.91€9.369
Oct ’24€4.41
€6.27
+42.1%
11.9%€7.61€4.88€8.489
Sep ’24€4.68
€6.24
+33.1%
12.2%€7.50€4.81€8.098
Aug ’24€4.54
€6.06
+33.5%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.42
€6.14
+38.8%
12.5%€6.96€4.79€7.667
Jun ’24€4.38
€6.24
+42.5%
11.4%€6.94€4.88€7.528
May ’24€4.56
€5.96
+30.7%
11.5%€6.73€4.76€6.249
Apr ’24€4.38
€5.65
+29.0%
13.3%€6.81€4.07€5.688
Mar ’24€3.51
€5.76
+64.1%
13.2%€6.92€4.14€4.508
Feb ’24€4.20
€5.63
+33.9%
16.4%€6.85€3.41€5.288
Jan ’24€3.87
€5.75
+48.5%
17.6%€7.18€3.50€5.468
Dec ’23€4.00
€5.84
+46.2%
17.0%€7.28€3.64€5.388
Nov ’23€3.66
€6.26
+71.2%
18.6%€7.79€3.64€4.878

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%