Incitec Pivot Limited

Informe acción DB:I5P

Capitalización de mercado: €3.7b

Incitec Pivot Valoración

¿Está I5P infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de I5P si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: I5P (€1.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.54)

Muy por debajo del valor justo: I5P cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de I5P?

Métrica clave: Como I5P no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de I5P. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de I5P por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de I5P?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasAU$5.34b
Capitalización bursátilAU$6.02b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de I5P con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de I5P frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.5%€38.2b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
I5P Incitec Pivot
1.1x0.7%€6.0b

Price-To-Sales vs. Similares: I5P es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de I5P con el de otras empresas de la industria DE Chemicals ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
I5P 1.1xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: I5P es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de I5P comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS I5P vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: I5P es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de I5P de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.91
€2.03
+6.6%
7.8%€2.41€1.79n/a14
Nov ’25€1.75
€1.95
+11.6%
6.9%€2.19€1.76n/a14
Oct ’25€1.84
€1.98
+7.4%
6.2%€2.26€1.80n/a14
Sep ’25€1.80
€1.87
+4.2%
4.8%€2.03€1.74n/a14
Aug ’25€1.72
€1.91
+10.7%
5.1%€2.06€1.76n/a14
Jul ’25€1.75
€1.97
+13.0%
6.0%€2.16€1.74n/a12
Jun ’25€1.77
€1.97
+11.8%
6.0%€2.16€1.74n/a12
May ’25€1.66
€1.85
+11.7%
7.4%€2.04€1.55n/a14
Apr ’25€1.69
€1.87
+10.3%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Mar ’25€1.59
€1.87
+17.8%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Feb ’25€1.58
€1.90
+20.2%
8.7%€2.24€1.54n/a14
Jan ’25€1.72
€1.95
+13.4%
8.1%€2.28€1.66n/a14
Dec ’24€1.72
€1.92
+11.7%
8.2%€2.23€1.63n/a12
Nov ’24€1.64
€1.96
+19.7%
8.7%€2.22€1.71€1.7511
Oct ’24€1.89
€1.98
+4.6%
8.7%€2.24€1.73€1.8411
Sep ’24€1.76
€1.96
+11.6%
8.9%€2.20€1.69€1.8011
Aug ’24€1.86
€1.99
+7.0%
8.6%€2.25€1.74€1.7210
Jul ’24€1.65
€2.04
+23.5%
7.4%€2.27€1.84€1.759
Jun ’24€1.78
€2.14
+20.1%
9.1%€2.46€1.91€1.779
May ’24€1.89
€2.36
+25.2%
9.8%€2.75€2.05€1.668
Apr ’24€1.92
€2.47
+28.9%
10.2%€2.91€2.17€1.699
Mar ’24€2.14
€2.72
+27.0%
11.3%€3.20€2.22€1.5911
Feb ’24€2.22
€2.82
+26.9%
11.0%€3.30€2.29€1.5811
Jan ’24€2.38
€2.70
+13.5%
11.1%€3.17€2.20€1.7211
Dec ’23€2.54
€2.74
+8.1%
11.6%€3.26€2.26€1.7212
Nov ’23€2.46
€2.66
+8.3%
11.2%€3.11€2.20€1.6412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

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7D

-2.5%

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-48.8%

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Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

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CA$11.20

7D

-0.9%

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56.6%

Arkema

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Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

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-0.4%

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-16.4%