LANXESS Aktiengesellschaft

Informe acción XTRA:LXS

Capitalización de mercado: €2.0b

LANXESS Valoración

¿Está LXS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LXS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LXS (€23.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€55.59)

Muy por debajo del valor justo: LXS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LXS?

Métrica clave: Como LXS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LXS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LXS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LXS?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
Ventas€6.32b
Capitalización bursátil€2.02b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LXS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LXS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
BAS BASF
0.6x4.5%€37.6b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: LXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LXS con el de otras empresas de la industria DE Chemicals ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$133.44m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$602.27k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
LXS 0.3xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria German Chemicals (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LXS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LXS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LXS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LXS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€23.39
€29.85
+27.6%
21.6%€42.00€21.00n/a17
Nov ’25€26.51
€30.47
+14.9%
20.2%€42.00€21.00n/a17
Oct ’25€28.10
€29.03
+3.3%
19.9%€42.00€21.00n/a18
Sep ’25€25.53
€28.08
+10.0%
20.0%€42.00€21.00n/a18
Aug ’25€23.58
€28.44
+20.6%
19.2%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25€23.08
€28.34
+22.8%
18.5%€42.00€21.00n/a19
Jun ’25€24.80
€28.71
+15.8%
18.0%€42.00€21.00n/a19
May ’25€26.53
€28.15
+6.1%
17.4%€42.00€21.00n/a19
Apr ’25€24.81
€28.12
+13.3%
18.6%€42.00€21.00n/a19
Mar ’25€23.71
€28.67
+20.9%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Feb ’25€24.97
€28.67
+14.8%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Jan ’25€28.37
€29.08
+2.5%
20.1%€42.00€21.00n/a18
Dec ’24€22.83
€31.82
+39.4%
31.6%€65.00€21.00n/a19
Nov ’24€21.29
€33.29
+56.4%
29.4%€65.00€24.00€26.5119
Oct ’24€24.05
€36.82
+53.1%
29.1%€65.00€25.00€28.1019
Sep ’24€29.66
€38.85
+31.0%
25.9%€65.00€28.00€25.5320
Aug ’24€30.14
€40.77
+35.3%
27.8%€65.00€23.30€23.5820
Jul ’24€27.60
€42.13
+52.7%
26.2%€65.00€23.30€23.0821
Jun ’24€33.60
€49.88
+48.5%
18.9%€69.00€35.00€24.8021
May ’24€36.86
€50.81
+37.8%
18.3%€69.00€35.00€26.5321
Apr ’24€37.83
€50.62
+33.8%
17.9%€69.00€35.00€24.8121
Mar ’24€43.98
€52.29
+18.9%
14.8%€69.00€40.00€23.7121
Feb ’24€45.55
€52.24
+14.7%
14.7%€69.00€40.00€24.9721
Jan ’24€37.70
€50.50
+34.0%
17.3%€69.00€37.50€28.3721
Dec ’23€38.00
€50.93
+34.0%
17.3%€72.00€37.50€22.8321
Nov ’23€34.14
€50.55
+48.1%
21.1%€72.00€31.50€21.2921

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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UK£159.8m

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7D

8.9%

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9C3

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0.5%

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Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€75.20

7D

-2.0%

1Y

-17.2%