Lundin Mining Corporation

Informe acción DB:GXD

Capitalización de mercado: €7.2b

Lundin Mining Valoración

¿Está GXD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GXD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GXD (€9.32) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.24)

Muy por debajo del valor justo: GXD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GXD?

Métrica clave: Como GXD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GXD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GXD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GXD?
Ratio PE27.6x
GananciasUS$275.43m
Capitalización bursátilUS$7.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GXD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GXD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
GXD Lundin Mining
27.6x24.8%€10.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GXD es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de empresas similares (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GXD con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GXD 27.6xPromedio de la industria 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GXD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GXD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GXD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.6x
Ratio PE justo 23.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GXD es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GXD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.32
€11.75
+26.1%
15.0%€16.00€6.51n/a20
Nov ’25€8.88
€11.69
+31.8%
14.3%€15.57€6.37n/a20
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.9%
12.5%€13.08€6.38n/a19
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.7%
13.0%€13.07€6.37n/a19
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.6%
13.6%€13.42€6.36n/a19
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.7%
15.1%€14.97€5.78n/a21
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.3%
15.0%€13.54€5.75n/a21
May ’25€10.98
€10.73
-2.3%
16.3%€13.63€5.31n/a21
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.9%
18.7%€12.27€4.38n/a21
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.6%
15.1%€9.90€4.37n/a20
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.7%
13.7%€8.91€5.08n/a19
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.1%
13.2%€8.82€5.02n/a19
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.6%
11.1%€8.81€5.52n/a20
Nov ’24€5.87
€7.97
+35.8%
11.7%€9.03€5.51€8.8820
Oct ’24€6.85
€8.30
+21.2%
10.5%€9.22€5.94€9.3620
Sep ’24€7.11
€7.95
+11.8%
10.8%€9.01€5.80€9.1521
Aug ’24€8.00
€7.89
-1.4%
10.0%€9.01€5.94€8.8021
Jul ’24€7.05
€7.62
+8.1%
9.6%€8.83€5.87€10.4920
Jun ’24€6.46
€7.55
+16.9%
9.7%€8.99€5.98€10.7320
May ’24€6.96
€7.20
+3.6%
9.7%€8.16€5.44€10.9819
Apr ’24€6.25
€6.54
+4.7%
12.0%€8.15€4.77€9.0419
Mar ’24€5.84
€6.69
+14.5%
14.2%€8.97€4.84€7.3119
Feb ’24€6.87
€6.19
-10.0%
12.7%€8.18€4.88€7.5519
Jan ’24€5.81
€6.46
+11.1%
16.2%€9.07€4.89€7.4321
Dec ’23€5.84
€6.51
+11.5%
17.4%€9.31€4.97€6.3721
Nov ’23€5.36
€6.80
+26.9%
18.9%€9.74€4.56€5.8721

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%